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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 4 192.00 | 3 951.00 | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 8 788.00 | 680.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 727.00 | 43 394.00 | 108 333.00 | 151 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 497.00 | 56 374.00 | 999 123.00 | 1 055 497.00 |
BT Marchandises | 178 009.00 | 1 101.00 | 176 907.00 | 178 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BZ Autres créances | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CF Disponibilités | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 870.00 | 1 101.00 | 372 768.00 | 373 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 366.00 | 57 475.00 | 1 371 891.00 | 1 429 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371 336.00 | 263 171.00 | | 371 336.00 |
DH Report à nouveau | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 008.00 | 108 165.00 | | 184 008.00 |
DL TOTAL (I) | 660 973.00 | 476 965.00 | | 660 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 114.00 | 298 700.00 | | 198 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 108.00 | 371 588.00 | | 334 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 117 855.00 | | 137 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | 46 543.00 | | 40 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 918.00 | 835 623.00 | | 710 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 891.00 | 1 312 588.00 | | 1 371 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 710.00 | 637 614.00 | | 614 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 771.00 | 16 850.00 | 6 248.00 | 45 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 2 714.00 | 850.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 14 135.00 | 5 398.00 | 43 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 300.00 | 334 300.00 | | 334 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 114.00 | 101 906.00 | 77 357.00 | 198 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 990.00 | 94 830.00 | 160.00 | 94 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 918.00 | 614 710.00 | 77 357.00 | 710 918.00 |