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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 831.00 | 197.00 | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 57 504.00 | 25 069.00 | 32 435.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 3 333.00 | 634.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 170.00 | 50 952.00 | 15 218.00 | 66 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 810.00 | 80 185.00 | 734 625.00 | 814 810.00 |
BT Marchandises | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 548.00 | 80 185.00 | 884 363.00 | 964 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 866.00 | 72 523.00 | | 67 866.00 |
DL TOTAL (I) | 89 866.00 | 94 523.00 | | 89 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 298.00 | 322 422.00 | | 271 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 212.00 | 349 386.00 | | 387 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 029.00 | 96 063.00 | | 98 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | 14 576.00 | | 37 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 497.00 | 782 446.00 | | 794 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 363.00 | 876 969.00 | | 884 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 124.00 | 512 397.00 | | 578 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 376.00 | 9 809.00 | | 70 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 514.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | 9 296.00 | | 70 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 298.00 | 54 925.00 | 207 147.00 | 271 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 497.00 | 578 124.00 | 207 147.00 | 794 497.00 |