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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 272.00 | 9 935.00 | 3 337.00 | 13 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 962.00 | 12 959.00 | 133 003.00 | 145 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 244.00 | 23 744.00 | 1 022 499.00 | 1 046 244.00 |
BT Marchandises | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BZ Autres créances | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 613.00 | | 257 613.00 | 257 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 857.00 | 23 744.00 | 1 280 113.00 | 1 303 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 202.00 | 100 129.00 | | 106 202.00 |
DL TOTAL (I) | 211 831.00 | 105 629.00 | | 211 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 104.00 | 453 065.00 | | 513 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 118.00 | 389 921.00 | | 397 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 112 094.00 | | 117 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 64 735.00 | | 38 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 191.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 281.00 | 1 020 006.00 | | 1 068 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 113.00 | 1 125 635.00 | | 1 280 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 957.00 | 651 148.00 | | 671 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 7 590.00 | 4 840.00 | 20 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 7 590.00 | 4 840.00 | 20 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 781.00 | 397 781.00 | | 397 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 104.00 | 116 779.00 | 337 390.00 | 513 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 575.00 | 88 415.00 | 160.00 | 88 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 281.00 | 671 957.00 | 337 390.00 | 1 068 281.00 |