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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 458.00 | 151 814.00 | 7 644.00 | 159 458.00 |
AH Fonds commercial | 5 130 082.00 | | 5 130 082.00 | 5 130 082.00 |
AN Terrains | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 19 840.00 | 910.00 | 18 930.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 072.00 | 79 130.00 | 80 942.00 | 160 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 716.00 | 2 165 979.00 | 738 737.00 | 2 904 716.00 |
BF Prêts | 2 943 652.00 | | 2 943 652.00 | 2 943 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503 786.00 | | 1 503 786.00 | 1 503 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 081 135.00 | 5 064 200.00 | 13 016 935.00 | 18 081 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 462 807.00 | 426 985.00 | 39 035 821.00 | 39 462 807.00 |
BZ Autres créances | 21 487 982.00 | | 21 487 982.00 | 21 487 982.00 |
CF Disponibilités | 1 191 887.00 | | 1 191 887.00 | 1 191 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 238 749.00 | 426 985.00 | 61 811 763.00 | 62 238 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 338 383.00 | 5 491 185.00 | 74 847 198.00 | 80 338 383.00 |
CU Autres participations | 598 398.00 | 15 245.00 | 583 153.00 | 598 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 560 971.00 | 2 651 122.00 | 1 909 849.00 | 4 560 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333 000.00 | 25 037 000.00 | | 5 333 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DH Report à nouveau | | -13 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 493.00 | -19 689 733.00 | | -814 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 041.00 | 5 333 535.00 | | 4 519 041.00 |
DP Provisions pour risques | 839 921.00 | 415 288.00 | | 839 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 921.00 | 415 288.00 | | 839 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | 734 857.00 | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 064.00 | 4 785 069.00 | | 6 146 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411 869.00 | 25 798 095.00 | | 25 411 869.00 |
EA Autres dettes | 32 814 903.00 | 26 108 543.00 | | 32 814 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104 910.00 | 3 122 133.00 | | 5 104 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 488 236.00 | 60 550 956.00 | | 69 488 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 847 198.00 | 66 299 778.00 | | 74 847 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 005 863.00 | 2 876 919.00 | 96 882 782.00 | 94 005 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 005 863.00 | 2 876 919.00 | 96 882 782.00 | 94 005 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 264 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 589 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 155 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 364 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 920 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 914 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 538.00 | | | 557 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 301.00 | | | 881 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 684.00 | | | 639 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387 548.00 | | | 1 387 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 327.00 | | | 2 281 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 027.00 | | | -1 400 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 500 000.00 | | | -5 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 471 476.00 | 372 348.00 | | 100 471 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 285 969.00 | 20 062 081.00 | | 101 285 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 493.00 | -19 689 733.00 | | -814 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 039 180.00 | | 4 428 372.00 | 14 039 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 667 604.00 | | 1 264 224.00 | 3 667 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | 5 045 836.00 | 15 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 561.00 | 370 857.00 | 18 081 134.00 | 15 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 370 857.00 | 4 560 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569 348.00 | | 1 720 192.00 | 3 569 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 276.00 | | 748 512.00 | 2 436 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365 952.00 | | 695 444.00 | 4 365 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 019.00 | 1 339 794.00 | 370 857.00 | 4 080 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881 736.00 | 1 140 243.00 | 370 857.00 | 1 881 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 487.00 | 327.00 | | 151 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 796.00 | 199 224.00 | | 2 046 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 288.00 | 541 493.00 | 116 860.00 | 415 288.00 |
6T Sur comptes clients | 530 439.00 | 63 581.00 | 167 035.00 | 530 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 035.00 | 63 581.00 | 302 386.00 | 681 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 323.00 | 605 074.00 | 419 246.00 | 1 096 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 064.00 | 6 146 064.00 | | 6 146 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724 003.00 | 6 724 003.00 | | 6 724 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603 547.00 | 8 211 509.00 | 392 038.00 | 8 603 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822 240.00 | 13 822 240.00 | | 13 822 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104 910.00 | 5 104 910.00 | | 5 104 910.00 |
UP Prêts | 2 943 652.00 | | | 2 943 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503 786.00 | 1 503 786.00 | | 1 503 786.00 |
UX Autres créances clients | 38 872 570.00 | | | 38 872 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505 755.00 | | | 505 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 236.00 | | | 590 236.00 |
VC Groupe et associés | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 992 664.00 | 18 992 664.00 | | 18 992 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 362 074.00 | | | 20 362 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 386.00 | 1 320 386.00 | | 1 320 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 809.00 | | | 352 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 460 683.00 | 62 517 031.00 | 2 943 652.00 | 65 460 683.00 |
VW T.V.A. | 8 763 933.00 | 8 227 923.00 | 536 010.00 | 8 763 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 488 237.00 | 68 560 189.00 | 928 048.00 | 69 488 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 684.00 | | | 1 684.00 |