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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 776.00 | 5 153.00 | 27 623.00 | 32 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 485 084.00 | | 15 485 084.00 | 15 485 084.00 |
AN Terrains | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 19 840.00 | 2 894.00 | 16 946.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 963.00 | 86 085.00 | 41 878.00 | 127 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 617.00 | 643 102.00 | 480 515.00 | 1 123 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 188 145.00 | | 3 188 145.00 | 3 188 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 503.00 | | 523 503.00 | 523 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 484 737.00 | 4 121 927.00 | 22 362 810.00 | 26 484 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 569 642.00 | | 19 569 642.00 | 19 569 642.00 |
BZ Autres créances | 38 228 730.00 | | 38 228 730.00 | 38 228 730.00 |
CF Disponibilités | 1 688 082.00 | | 1 688 082.00 | 1 688 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 549 893.00 | | 59 549 893.00 | 59 549 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 034 629.00 | 4 121 927.00 | 81 912 703.00 | 86 034 629.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 861 648.00 | 3 384 693.00 | 2 476 956.00 | 5 861 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 684 353.00 | 5 333 000.00 | | 15 684 353.00 |
DH Report à nouveau | -2 879 785.00 | -813 959.00 | | -2 879 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 765.00 | -2 065 826.00 | | -784 765.00 |
DL TOTAL (I) | 12 019 803.00 | 2 453 215.00 | | 12 019 803.00 |
DP Provisions pour risques | 323 606.00 | 304 926.00 | | 323 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 406.00 | | | 514 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 012.00 | 304 926.00 | | 838 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 147 082.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 002 260.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 397.00 | 7 774 848.00 | | 6 856 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576 477.00 | 22 556 886.00 | | 19 576 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 062.00 | 44 809.00 | | 12 062.00 |
EA Autres dettes | 39 012 917.00 | 25 145 960.00 | | 39 012 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 597 016.00 | 5 342 325.00 | | 2 597 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 054 888.00 | 62 014 170.00 | | 69 054 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 912 703.00 | 64 772 311.00 | | 81 912 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
FG Production vendue services | 82 613 162.00 | 2 266 275.00 | 84 879 438.00 | 82 613 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 699 386.00 | 2 266 275.00 | 84 965 661.00 | 82 699 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 977 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 596 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 772 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 811 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 237 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 581 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 377 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 257.00 | 652 294.00 | | 254 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 452.00 | 305 382.00 | | 141 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 709.00 | 1 000 226.00 | | 395 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 451.00 | 498 991.00 | | 226 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833 448.00 | 2 302 638.00 | | 1 833 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 378.00 | 106 762.00 | | 675 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 277.00 | 2 908 391.00 | | 2 735 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339 568.00 | -1 908 165.00 | | -2 339 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 932 125.00 | -7 466 601.00 | | -8 932 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 992 226.00 | 93 269 815.00 | | 87 992 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 776 991.00 | 95 335 641.00 | | 88 776 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 765.00 | -2 065 826.00 | | -784 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 680 697.00 | | 12 430 123.00 | 13 680 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 202 727.00 | | 1 977 200.00 | 5 202 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359 732.00 | 22 751 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 318 279.00 | 5 861 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 395.00 | 15 517 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892 058.00 | 1 371 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287 455.00 | | 10 379 800.00 | 5 287 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 515.00 | | 731 231.00 | 3 190 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 174.00 | 1 680 646.00 | 3 338 892.00 | 5 780 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 237 560.00 | 1 465 412.00 | 1 318 279.00 | 3 237 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 129.00 | 4 420.00 | 149 395.00 | 150 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 485.00 | 210 814.00 | 1 871 218.00 | 2 392 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 926.00 | 654 538.00 | 141 452.00 | 304 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | 260.00 | 15 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 397.00 | 6 856 397.00 | | 6 856 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159 590.00 | 7 159 590.00 | | 7 159 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509 238.00 | 5 509 238.00 | | 5 509 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 813.00 | 1 814 813.00 | | 1 814 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 597 016.00 | 2 597 016.00 | | 2 597 016.00 |
UP Prêts | 3 188 145.00 | | 3 188 145.00 | 3 188 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 503.00 | 523 503.00 | | 523 503.00 |
UX Autres créances clients | 19 569 642.00 | 19 569 642.00 | | 19 569 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 288.00 | 207 288.00 | | 207 288.00 |
VB T. V. A. | 36 464 215.00 | 36 464 215.00 | | 36 464 215.00 |
VC Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 37 198 104.00 | 37 198 104.00 | | 37 198 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 069.00 | 240 069.00 | | 240 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 288.00 | 1 346 288.00 | | 1 346 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 572 044.00 | 58 383 899.00 | 3 188 145.00 | 61 572 044.00 |
VW T.V.A. | 6 667 580.00 | 6 667 580.00 | | 6 667 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 054 887.00 | 68 054 887.00 | 1 000 000.00 | 69 054 887.00 |