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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 9 079.00 | 5 296.00 | 14 375.00 |
BF Prêts | 475 731.00 | | 475 731.00 | 475 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 809.00 | 9 079.00 | 2 503 729.00 | 2 512 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322 649.00 | | 8 322 649.00 | 8 322 649.00 |
BZ Autres créances | 34 596 081.00 | | 34 596 081.00 | 34 596 081.00 |
CF Disponibilités | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 248.00 | | 695 248.00 | 695 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 903 405.00 | | 43 903 405.00 | 43 903 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 495 701.00 | 9 079.00 | 46 486 622.00 | 46 495 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 684 353.00 | 15 684 353.00 | | 15 684 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -9 935 789.00 | | | -9 935 789.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 340.00 | -3 664 550.00 | | -1 310 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 840.00 | 2 354 210.00 | | 175 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 063.00 | 14 374 013.00 | | 4 614 063.00 |
DP Provisions pour risques | 196 696.00 | 280 296.00 | | 196 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 196 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 196 696.00 | 476 975.00 | | 196 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 540.00 | 6 999 089.00 | | 1 922 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075 326.00 | 19 251 570.00 | | 10 075 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 166.00 | | |
EA Autres dettes | 24 870 754.00 | 41 793 540.00 | | 24 870 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804 062.00 | 5 148 898.00 | | 3 804 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 675 863.00 | 74 195 262.00 | | 41 675 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 486 622.00 | 89 046 250.00 | | 46 486 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 306 252.00 | | 12 306 252.00 | 12 306 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 306 252.00 | | 12 306 252.00 | 12 306 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 069 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 127.00 | 185 578.00 | | 147 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 622.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900.00 | 413 337.00 | | 67 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 027.00 | 599 537.00 | | 365 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 112.00 | 13 163.00 | | 166 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 984.00 | 784 424.00 | | 88 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 900.00 | 68 621.00 | | 160 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 997.00 | 866 208.00 | | 415 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 970.00 | -266 671.00 | | -50 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472 471.00 | -8 717 190.00 | | -1 472 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 781.00 | 84 683 010.00 | | 12 787 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 611 941.00 | 82 328 801.00 | | 12 611 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 840.00 | 2 354 210.00 | | 175 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 684 184.00 | | 1 433 320.00 | 24 684 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574 624.00 | | | 6 574 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076 146.00 | 598 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 604 695.00 | 2 512 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 574 624.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 618 659.00 | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 266.00 | 14 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 518 659.00 | | | 15 518 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 641.00 | | | 1 349 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 260.00 | | 1 433 320.00 | 1 241 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 753.00 | 1 321.00 | 4 672 995.00 | 4 680 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776 235.00 | | 3 776 235.00 | 3 776 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 518.00 | 1 321.00 | 896 760.00 | 904 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 296.00 | 160 900.00 | 244 500.00 | 280 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 296.00 | 160 900.00 | 244 500.00 | 280 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 540.00 | 1 922 540.00 | | 1 922 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 057.00 | 1 048 057.00 | | 1 048 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 259.00 | 2 033 259.00 | | 2 033 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771 787.00 | 14 771 787.00 | | 14 771 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 804 062.00 | 3 804 062.00 | | 3 804 062.00 |
UP Prêts | 475 731.00 | | 475 731.00 | 475 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 322 649.00 | 8 322 649.00 | | 8 322 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547 527.00 | 547 527.00 | | 547 527.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 098 967.00 | 10 098 967.00 | | 10 098 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 390 089.00 | 29 390 089.00 | | 29 390 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629 179.00 | 4 629 179.00 | | 4 629 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 248.00 | 695 248.00 | | 695 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 212 412.00 | 43 736 681.00 | 475 731.00 | 44 212 412.00 |
VW T.V.A. | 6 843 042.00 | 6 843 042.00 | | 6 843 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 675 862.00 | 41 675 862.00 | | 41 675 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |