| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 10 397.00 | 3 978.00 | 14 375.00 |
BF Prêts | 501 174.00 | | 501 174.00 | 501 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 576.00 | 10 397.00 | 2 525 180.00 | 2 535 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999 938.00 | | 4 999 938.00 | 4 999 938.00 |
BZ Autres créances | 23 717 940.00 | | 23 717 940.00 | 23 717 940.00 |
CF Disponibilités | 558 679.00 | | 558 679.00 | 558 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 576.00 | | 657 576.00 | 657 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 934 133.00 | | 29 934 133.00 | 29 934 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 531 510.00 | 10 397.00 | 32 521 113.00 | 32 531 510.00 |
CU Autres participations | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 684 353.00 | 15 684 353.00 | | 15 684 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 783 639.00 | -9 935 789.00 | | -7 783 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DH Report à nouveau | | -1 310 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 161.00 | 175 840.00 | | -849 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 346.00 | 4 614 063.00 | | 7 060 346.00 |
DP Provisions pour risques | 196 496.00 | 196 696.00 | | 196 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 496.00 | 196 696.00 | | 196 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 3 179.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 878.00 | 1 922 540.00 | | 2 347 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579 162.00 | 10 075 326.00 | | 5 579 162.00 |
EA Autres dettes | 15 773 275.00 | 24 870 754.00 | | 15 773 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 855.00 | 3 804 062.00 | | 563 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 264 271.00 | 41 675 863.00 | | 25 264 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 521 113.00 | 46 486 622.00 | | 32 521 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 616 636.00 | | 9 616 636.00 | 9 616 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 636.00 | | 9 616 636.00 | 9 616 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 386 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 185 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 442 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 042.00 | 147 127.00 | | 840 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 741.00 | 150 000.00 | | 127 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 67 900.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 782.00 | 365 027.00 | | 984 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 379.00 | 166 112.00 | | 759 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 044.00 | 88 984.00 | | 98 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 160 900.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 223.00 | 415 997.00 | | 874 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 560.00 | -50 970.00 | | 110 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482 883.00 | -1 472 471.00 | | -1 482 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 876.00 | 12 787 781.00 | | 10 868 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 036.00 | 12 611 941.00 | | 11 718 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 161.00 | 175 840.00 | | -849 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 375.00 | | | 1 914 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 1 317.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 1 317.00 | | 9 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 696.00 | 16 800.00 | 17 000.00 | 196 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 878.00 | 2 347 878.00 | | 2 347 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 012.00 | 826 012.00 | | 826 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 033.00 | 1 634 033.00 | | 1 634 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 365.00 | 795 365.00 | | 795 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 855.00 | 563 855.00 | | 563 855.00 |
UP Prêts | 501 174.00 | 1.00 | 501 173.00 | 501 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999 938.00 | 4 999 938.00 | | 4 999 938.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 977 910.00 | 14 977 910.00 | | 14 977 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095 474.00 | 23 095 474.00 | | 23 095 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 788.00 | 390 788.00 | | 390 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 576.00 | 657 576.00 | | 657 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 941 304.00 | 29 440 131.00 | 501 173.00 | 29 941 304.00 |
VW T.V.A. | 3 101 593.00 | 3 101 593.00 | | 3 101 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 264 273.00 | 25 264 273.00 | | 25 264 273.00 |