| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 12 111.00 | 21 464.00 | 33 575.00 |
AH Fonds commercial | 15 485 084.00 | | 15 485 084.00 | 15 485 084.00 |
AN Terrains | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 19 840.00 | 3 886.00 | 15 954.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 963.00 | 106 346.00 | 21 617.00 | 127 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 678.00 | 794 285.00 | 307 393.00 | 1 101 678.00 |
BF Prêts | 493 476.00 | | 493 476.00 | 493 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 431.00 | | 692 431.00 | 692 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 684 184.00 | 4 680 751.00 | 20 003 432.00 | 24 684 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 336 212.00 | 20 693.00 | 20 315 519.00 | 20 336 212.00 |
BZ Autres créances | 47 098 769.00 | | 47 098 769.00 | 47 098 769.00 |
CF Disponibilités | 823 879.00 | | 823 879.00 | 823 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 366.00 | | 726 366.00 | 726 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 985 227.00 | 20 693.00 | 68 964 534.00 | 68 985 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 747 694.00 | 4 701 444.00 | 89 046 250.00 | 93 747 694.00 |
CU Autres participations | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 574 624.00 | 3 764 124.00 | 2 810 500.00 | 6 574 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 684 353.00 | 15 684 353.00 | | 15 684 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 664 550.00 | -2 879 785.00 | | -3 664 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 210.00 | -784 765.00 | | 2 354 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 374 013.00 | 12 019 803.00 | | 14 374 013.00 |
DP Provisions pour risques | 280 296.00 | 323 606.00 | | 280 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 679.00 | 514 406.00 | | 196 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 975.00 | 838 012.00 | | 476 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 089.00 | 6 856 397.00 | | 6 999 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251 570.00 | 19 576 477.00 | | 19 251 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 12 062.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 41 793 540.00 | 39 012 917.00 | | 41 793 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 148 898.00 | 2 597 016.00 | | 5 148 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 195 262.00 | 69 054 888.00 | | 74 195 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 046 250.00 | 81 912 703.00 | | 89 046 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 211 652.00 | | 1 211 652.00 | 1 211 652.00 |
FG Production vendue services | 75 875 701.00 | 4 518 202.00 | 80 393 903.00 | 75 875 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 087 353.00 | 4 518 202.00 | 81 605 556.00 | 77 087 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 977 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 083 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 241 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 608 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 343 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 638 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 267 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 096 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 578.00 | 254 257.00 | | 185 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 337.00 | 141 452.00 | | 413 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 537.00 | 395 709.00 | | 599 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 163.00 | 226 451.00 | | 13 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 424.00 | 1 833 448.00 | | 784 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 621.00 | 675 378.00 | | 68 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 208.00 | 2 735 277.00 | | 866 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 671.00 | -2 339 568.00 | | -266 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 717 190.00 | -8 932 125.00 | | -8 717 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 683 010.00 | 87 992 226.00 | | 84 683 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 328 801.00 | 88 776 991.00 | | 82 328 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 210.00 | -784 765.00 | | 2 354 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 484 737.00 | | 4 770 107.00 | 26 484 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 861 648.00 | | 1 977 200.00 | 5 861 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 263 828.00 | 1 241 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570 660.00 | 24 684 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 264 224.00 | 6 574 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 518 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 608.00 | 1 349 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 517 860.00 | | 799.00 | 15 517 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 580.00 | | 20 669.00 | 1 371 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 649.00 | | 2 771 439.00 | 3 733 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 927.00 | 1 849 337.00 | 1 290 511.00 | 4 121 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 384 693.00 | 1 643 657.00 | 1 264 225.00 | 3 384 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 6 958.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 081.00 | 198 722.00 | 26 286.00 | 732 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 493 476.00 | | 493 476.00 | 493 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 431.00 | 692 431.00 | | 692 431.00 |
UX Autres créances clients | 20 304 210.00 | 20 304 210.00 | | 20 304 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327 311.00 | 327 311.00 | | 327 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VC Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 247 105.00 | 45 247 105.00 | | 45 247 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 632.00 | 1 325 632.00 | | 1 325 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 366.00 | 726 366.00 | | 726 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 347 255.00 | 68 853 779.00 | 493 476.00 | 69 347 255.00 |