| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 373.00 | 150 129.00 | 7 245.00 | 157 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 130 082.00 | | 5 130 082.00 | 5 130 082.00 |
AN Terrains | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 19 840.00 | 1 902.00 | 17 938.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 710.00 | 91 816.00 | 63 894.00 | 155 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 804.00 | 2 298 767.00 | 616 037.00 | 2 914 804.00 |
AX Avances et acomptes | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BF Prêts | 2 974 957.00 | | 2 974 957.00 | 2 974 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 077.00 | | 675 077.00 | 675 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 389 940.00 | 5 795 418.00 | 11 594 522.00 | 17 389 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 328 013.00 | 348 953.00 | 25 979 060.00 | 26 328 013.00 |
BZ Autres créances | 26 243 464.00 | | 26 243 464.00 | 26 243 464.00 |
CF Disponibilités | 804 437.00 | | 804 437.00 | 804 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 508 242.00 | 348 953.00 | 53 159 289.00 | 53 508 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 916 682.00 | 6 144 371.00 | 64 772 311.00 | 70 916 682.00 |
CU Autres participations | 37 245.00 | 15 245.00 | 22 000.00 | 37 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 202 727.00 | 3 237 560.00 | 1 965 168.00 | 5 202 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333 000.00 | 5 333 000.00 | | 5 333 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -813 959.00 | | | -813 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065 826.00 | -814 493.00 | | -2 065 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 215.00 | 4 519 041.00 | | 2 453 215.00 |
DP Provisions pour risques | 304 926.00 | 839 921.00 | | 304 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 926.00 | 839 921.00 | | 304 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 082.00 | 8 230.00 | | 147 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 260.00 | 2 260.00 | | 1 002 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 848.00 | 6 146 064.00 | | 7 774 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 556 886.00 | 25 411 869.00 | | 22 556 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 25 145 960.00 | 32 814 903.00 | | 25 145 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 342 325.00 | 5 104 910.00 | | 5 342 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 014 170.00 | 69 488 236.00 | | 62 014 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 772 311.00 | 74 847 198.00 | | 64 772 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 263 383.00 | 2 796 086.00 | 90 059 470.00 | 87 263 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 263 383.00 | 2 796 086.00 | 90 059 470.00 | 87 263 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 356 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 266 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 484 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 361 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 938 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 700 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 624 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 294.00 | 557 538.00 | | 652 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 550.00 | 10 000.00 | | 42 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 382.00 | 313 762.00 | | 305 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 226.00 | 881 301.00 | | 1 000 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 991.00 | 639 684.00 | | 498 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302 638.00 | 1 387 548.00 | | 2 302 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 762.00 | 254 095.00 | | 106 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908 391.00 | 2 281 327.00 | | 2 908 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908 165.00 | -1 400 027.00 | | -1 908 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 466 601.00 | -5 500 000.00 | | -7 466 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 269 815.00 | 100 471 476.00 | | 93 269 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 335 641.00 | 101 285 969.00 | | 95 335 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065 826.00 | -814 493.00 | | -2 065 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 081 135.00 | | 1 710 397.00 | 18 081 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560 971.00 | | 1 356 000.00 | 4 560 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423 555.00 | 17 367 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 714 244.00 | 5 202 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 5 287 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 650.00 | 3 190 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289 540.00 | | | 5 289 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 788.00 | | 140 378.00 | 3 184 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045 836.00 | | 214 019.00 | 5 045 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048 955.00 | 1 528 800.00 | 797 582.00 | 5 048 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651 122.00 | 1 300 682.00 | 714 244.00 | 2 651 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 814.00 | 399.00 | 2 085.00 | 151 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 019.00 | 227 719.00 | 81 253.00 | 2 246 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 814.00 | 57 785.00 | 564 673.00 | 811 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 230.00 | 34 223.00 | 112 256.00 | 442 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 044.00 | 92 008.00 | 676 929.00 | 1 254 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 260.00 | 2 260.00 | 1 000 000.00 | 1 002 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 848.00 | 7 774 848.00 | | 7 774 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307 034.00 | 7 307 034.00 | | 7 307 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360 498.00 | 7 360 498.00 | | 7 360 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 271.00 | 1 534 271.00 | | 1 534 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 342 325.00 | 5 342 325.00 | | 5 342 325.00 |
UP Prêts | 2 974 957.00 | | | 2 974 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 077.00 | 675 077.00 | | 675 077.00 |
UX Autres créances clients | 25 842 696.00 | | | 25 842 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 317.00 | | | 485 317.00 |
VC Groupe et associés | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VI Groupe et associés | 23 611 689.00 | 23 611 689.00 | | 23 611 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 353 839.00 | 53 378 882.00 | 2 974 957.00 | 56 353 839.00 |
VW T.V.A. | 7 748 668.00 | 7 748 668.00 | | 7 748 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 014 170.00 | 61 014 170.00 | 1 000 000.00 | 62 014 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 419.00 | | | 1 419.00 |