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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
BZ Autres créances | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
CF Disponibilités | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 574.00 | | 342 574.00 | 342 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 574.00 | | 3 142 574.00 | 3 142 574.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 390.00 | | | 1 631 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 542.00 | | | 1 641 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 841.00 | | | 1 289 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 330.00 | | | 198 330.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 031.00 | | | 1 501 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 574.00 | | | 3 142 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 031.00 | | | 1 501 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 684.00 | | | 2 212 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 294.00 | | | 581 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 390.00 | | | 1 631 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 841.00 | 1 289 841.00 | | 1 289 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 507.00 | | | 356 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 031.00 | 1 501 031.00 | | 1 501 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ZE Dividendes | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |