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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BZ Autres créances | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 365.00 | | 2 932 365.00 | 2 932 365.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 792.00 | | | 1 938 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 028.00 | | | 2 170 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 557.00 | | | 697 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 336.00 | | | 762 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 365.00 | | | 2 932 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 336.00 | | | 762 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 903.00 | | | 719 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 567.00 | | | 498 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 557.00 | 697 557.00 | | 697 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 336.00 | 762 336.00 | | 762 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |