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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
BZ Autres créances | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 292.00 | | 221 292.00 | 221 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 292.00 | | 3 021 292.00 | 3 021 292.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 974 492.00 | | | 974 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 300.00 | | | 1 004 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 692.00 | | | 1 988 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 884.00 | | | 979 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 600.00 | | | 1 032 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 292.00 | | | 3 021 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 600.00 | | | 1 032 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 200.00 | | | 1 581 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 900.00 | | | 576 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 300.00 | | | 1 004 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 884.00 | 895 884.00 | | 895 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
VW T.V.A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 600.00 | 1 032 600.00 | | 1 032 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |