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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BZ Autres créances | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 505.00 | | 3 003 505.00 | 3 003 505.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 642.00 | | | 1 081 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 392.00 | | | 1 104 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 369.00 | | | 1 838 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 113.00 | | | 1 899 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 505.00 | | | 3 003 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 113.00 | | | 1 899 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 306.00 | | | 588 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 457.00 | | | 575 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684 119.00 | 1 684 119.00 | | 1 684 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 113.00 | 1 899 113.00 | | 1 899 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |