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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 358 067.00 | | 358 067.00 | 358 067.00 |
CF Disponibilités | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 609.00 | | 538 609.00 | 538 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 609.00 | | 538 609.00 | 538 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 380 773.00 | | | 380 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
DL TOTAL (I) | 515 601.00 | | | 515 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 609.00 | | | 538 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 998.00 | | 453 998.00 | 453 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 998.00 | | 453 998.00 | 453 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 045.00 | | | 2 900 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 030.00 | | | 3 495 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 101.00 | | | 3 370 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 252.00 | | | 478 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 094.00 | 358 094.00 | | 358 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
ZE Dividendes | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |