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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BZ Autres créances | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 554.00 | | 2 883 554.00 | 2 883 554.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 128.00 | | | 2 100 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 673.00 | | | 2 320 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 252.00 | | | 478 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 881.00 | | | 562 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 554.00 | | | 2 883 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 881.00 | | | 562 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 240.00 | | 489 240.00 | 489 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 240.00 | | 489 240.00 | 489 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 496.00 | | | 723 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 852.00 | | | 512 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 252.00 | 478 252.00 | | 478 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 881.00 | 562 881.00 | | 562 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
ST Autres comptes | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |