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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 305.00 | 140 272.00 | 3 034.00 | 143 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 291.00 | 58 867.00 | 3 423.00 | 62 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 980.00 | | 1 297 980.00 | 1 297 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 314.00 | 100 316.00 | 91 998.00 | 192 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 986.00 | 980 874.00 | 1 481 113.00 | 2 461 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 726.00 | 1 280 329.00 | 2 968 397.00 | 4 248 726.00 |
BT Marchandises | 4 131 074.00 | | 4 131 074.00 | 4 131 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 193.00 | 7 206.00 | 332 987.00 | 340 193.00 |
BZ Autres créances | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
CF Disponibilités | 254 288.00 | | 254 288.00 | 254 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 985.00 | 7 206.00 | 4 936 779.00 | 4 943 985.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 939.00 | 1 287 535.00 | 8 074 404.00 | 9 361 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 348.00 | -679 689.00 | | -460 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 225.00 | 219 341.00 | | 315 225.00 |
DL TOTAL (I) | -45 123.00 | -360 348.00 | | -45 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 429 930.00 | 2 429 930.00 | | 2 429 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 502 522.00 | 1 755 217.00 | | 1 502 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 218.00 | 1 856 761.00 | | 1 608 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 374.00 | 119 591.00 | | 105 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 403.00 | 1 303 960.00 | | 1 583 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 324.00 | 164 194.00 | | 240 324.00 |
EA Autres dettes | 47 872.00 | 56 374.00 | | 47 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 527.00 | 8 576 558.00 | | 8 119 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 404.00 | 8 216 210.00 | | 8 074 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 643 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 398.00 | |
GE Autres charges | | | 13 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 225.00 | 219 341.00 | | 315 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 889.00 | | | 4 240 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 463.00 | | | 2 649 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 757.00 | 287 572.00 | | 992 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412.00 | 38 727.00 | | 160 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 345.00 | 248 844.00 | | 832 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 429 930.00 | | 1 130 200.00 | 2 429 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104 406.00 | 2 104 406.00 | | 2 104 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 402.00 | 1 583 403.00 | | 1 583 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 522.00 | 332 213.00 | 924 693.00 | 1 502 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 395.00 | | | 267 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 133.00 | 558 623.00 | 90 510.00 | 649 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 153.00 | 4 413 913.00 | 2 054 893.00 | 8 014 153.00 |