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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 628.00 | 62 320.00 | 308.00 | 62 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 980.00 | | 1 297 980.00 | 1 297 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 314.00 | 144 336.00 | 47 978.00 | 192 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 069.00 | 1 407 130.00 | 1 240 939.00 | 2 648 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 388.00 | 1 757 092.00 | 2 703 297.00 | 4 460 388.00 |
BT Marchandises | 4 788 999.00 | 105 498.00 | 4 683 501.00 | 4 788 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 016.00 | 54 887.00 | 184 129.00 | 239 016.00 |
BZ Autres créances | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CF Disponibilités | 525 049.00 | | 525 049.00 | 525 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 916.00 | 160 385.00 | 5 603 531.00 | 5 763 916.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 261.00 | 1 917 477.00 | 8 382 784.00 | 10 300 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
DH Report à nouveau | | -145 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 475.00 | 174 378.00 | | 95 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 919.00 | 129 255.00 | | 1 233 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299 730.00 | 2 429 930.00 | | 1 299 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 598.00 | 1 244 283.00 | | 1 082 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 830.00 | 2 901 134.00 | | 2 689 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 181.00 | 84 069.00 | | 168 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 971.00 | 1 642 845.00 | | 1 596 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 631.00 | 139 849.00 | | 262 631.00 |
EA Autres dettes | 48 924.00 | 37 734.00 | | 48 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 865.00 | 8 479 844.00 | | 7 148 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 784.00 | 8 609 099.00 | | 8 382 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 846 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 847 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 430.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 2 510.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 464.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 2 046.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 945.00 | 1 334.00 | | 37 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 857.00 | 7 401 945.00 | | 7 091 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 382.00 | 7 227 567.00 | | 6 996 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 475.00 | 174 378.00 | | 95 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 179.00 | | 105 212.00 | 4 355 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 4 460 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 2 840 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 271.00 | | 24 338.00 | 1 360 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 051.00 | | 80 334.00 | 2 760 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 552.00 | | 540.00 | 91 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 127.00 | 244 965.00 | | 1 512 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 175.00 | 145.00 | | 62 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 646.00 | 244 820.00 | | 1 306 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 299 730.00 | | 1 299 730.00 | 1 299 730.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689 830.00 | 2 689 830.00 | | 2 689 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 971.00 | 1 596 971.00 | | 1 596 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
UX Autres créances clients | 239 016.00 | 239 016.00 | | 239 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 969.00 | 331 786.00 | 741 580.00 | 1 081 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 121.00 | | | 1 397 121.00 |
VP Divers | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 631.00 | 262 631.00 | | 262 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 619.00 | 449 868.00 | 91 752.00 | 541 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 684.00 | 4 930 771.00 | 2 041 310.00 | 6 980 684.00 |