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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 923.00 | 160 091.00 | 11 832.00 | 171 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 873.00 | 68 598.00 | 5 276.00 | 73 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 980.00 | | 1 561 980.00 | 1 561 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 314.00 | 178 639.00 | 13 674.00 | 192 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 008.00 | 1 923 878.00 | 1 197 130.00 | 3 121 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 409.00 | 2 331 205.00 | 2 889 203.00 | 5 220 409.00 |
BT Marchandises | 5 677 295.00 | 207 282.00 | 5 470 013.00 | 5 677 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 743.00 | 50 418.00 | 54 325.00 | 104 743.00 |
BZ Autres créances | 73 932.00 | | 73 933.00 | 73 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CF Disponibilités | 1 046 268.00 | | 1 046 268.00 | 1 046 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 694.00 | 257 700.00 | 6 858 994.00 | 7 116 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 103.00 | 2 588 906.00 | 9 748 197.00 | 12 337 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 6 237.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 418 465.00 | 118 493.00 | | 418 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 413.00 | 358 035.00 | | 376 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 261.00 | 36 949.00 | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 439.00 | 2 769 714.00 | | 3 090 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 751.00 | 1 361 576.00 | | 1 776 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 562.00 | 3 485 743.00 | | 3 169 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 871.00 | 122 231.00 | | 103 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 483.00 | 1 588 706.00 | | 1 237 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 389.00 | 309 102.00 | | 290 389.00 |
EA Autres dettes | 79 702.00 | 53 890.00 | | 79 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 758.00 | 6 921 249.00 | | 6 657 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 197.00 | 9 690 963.00 | | 9 748 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 585 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 590 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 550.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 2 240.00 | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 40.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | 2 200.00 | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 457.00 | 142 534.00 | | 142 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 266.00 | 7 686 975.00 | | 6 955 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 853.00 | 7 328 940.00 | | 6 578 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 413.00 | 358 035.00 | | 376 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 759.00 | | 50 649.00 | 5 169 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 553.00 | | 1 300.00 | 1 634 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 915.00 | | 48 407.00 | 3 264 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 369.00 | | 942.00 | 98 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 187.00 | 304 018.00 | 2 331 205.00 | 2 027 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 552.00 | 9 539.00 | 160 091.00 | 150 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 946.00 | 3 651.00 | 68 598.00 | 64 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 689.00 | 290 828.00 | 2 102 517.00 | 1 811 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 169 562.00 | 3 169 562.00 | | 3 169 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 483.00 | 1 237 483.00 | | 1 237 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 389.00 | 290 389.00 | | 290 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
UX Autres créances clients | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 751.00 | 886 364.00 | 629 541.00 | 1 776 751.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 925.00 | 270 965.00 | 98 959.00 | 369 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 886.00 | 5 663 500.00 | 629 541.00 | 6 553 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |