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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 291.00 | 62 175.00 | 116.00 | 62 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 980.00 | | 1 297 980.00 | 1 297 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 314.00 | 122 415.00 | 69 899.00 | 192 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 738.00 | 1 184 231.00 | 1 383 507.00 | 2 567 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 179.00 | 1 512 127.00 | 2 843 053.00 | 4 355 179.00 |
BT Marchandises | 4 804 673.00 | 47 519.00 | 4 757 153.00 | 4 804 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 720.00 | 48 680.00 | 279 040.00 | 327 720.00 |
BZ Autres créances | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
CF Disponibilités | 336 481.00 | | 336 481.00 | 336 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 391.00 | 96 199.00 | 5 639 192.00 | 5 735 391.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 424.00 | 1 608 326.00 | 8 609 099.00 | 10 217 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 123.00 | -460 348.00 | | -145 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 378.00 | 315 225.00 | | 174 378.00 |
DL TOTAL (I) | 129 255.00 | -45 123.00 | | 129 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 429 930.00 | 2 429 930.00 | | 2 429 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 283.00 | 1 608 218.00 | | 1 244 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 134.00 | 2 104 406.00 | | 2 901 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 069.00 | 105 374.00 | | 84 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 845.00 | 1 583 403.00 | | 1 642 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 849.00 | 240 324.00 | | 139 849.00 |
EA Autres dettes | 37 734.00 | 47 872.00 | | 37 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 844.00 | 8 119 527.00 | | 8 479 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 099.00 | 8 074 404.00 | | 8 609 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 319 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 320 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 3 248.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 5 589.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -2 341.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 945.00 | 8 736 154.00 | | 7 401 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 568.00 | 8 420 929.00 | | 7 227 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 378.00 | 315 225.00 | | 174 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 726.00 | | | 4 248 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 300.00 | | | 2 654 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 329.00 | 231 798.00 | | 1 280 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 272.00 | 3 034.00 | | 140 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 867.00 | 3 308.00 | | 58 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 190.00 | 225 456.00 | | 1 081 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 429 930.00 | 2 429 930.00 | | 2 429 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901 134.00 | 2 901 134.00 | | 2 901 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 845.00 | 1 642 845.00 | | 1 642 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
UX Autres créances clients | 327 720.00 | | | 327 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 317.00 | 322 025.00 | 860 640.00 | 1 240 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
VP Divers | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 448.00 | 594 237.00 | 91 212.00 | 685 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 775.00 | 7 477 483.00 | 860 640.00 | 8 395 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |