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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 923.00 | 169 630.00 | 2 293.00 | 171 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 523.00 | 72 608.00 | 1 916.00 | 74 523.00 |
AH Fonds commercial | 2 161 980.00 | | 2 161 980.00 | 2 161 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 314.00 | 186 719.00 | 5 595.00 | 192 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 730.00 | 2 197 037.00 | 957 694.00 | 3 154 730.00 |
AX Avances et acomptes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 544.00 | 2 625 993.00 | 3 242 551.00 | 5 868 544.00 |
BT Marchandises | 6 669 903.00 | 198 293.00 | 6 471 610.00 | 6 669 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 274.00 | 41 526.00 | 181 748.00 | 223 274.00 |
BZ Autres créances | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 255.00 | | 489 255.00 | 489 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 991.00 | 239 819.00 | 7 368 172.00 | 7 607 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 535.00 | 2 865 812.00 | 10 610 723.00 | 13 476 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 794 878.00 | 418 465.00 | | 794 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 934.00 | 376 413.00 | | 1 062 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 573.00 | 31 261.00 | | 25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 686.00 | 3 090 439.00 | | 4 147 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 178.00 | 1 776 751.00 | | 893 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 927.00 | 3 169 562.00 | | 3 231 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 037.00 | 103 871.00 | | 148 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 623.00 | 1 237 483.00 | | 1 444 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 377.00 | 290 389.00 | | 654 377.00 |
EA Autres dettes | 90 896.00 | 79 702.00 | | 90 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 037.00 | 6 657 758.00 | | 6 463 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 723.00 | 9 748 197.00 | | 10 610 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 871 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 872 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 918.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 281.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 040.00 | 5 407.00 | | 5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 012.00 | 142 457.00 | | 380 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 217 186.00 | 6 955 266.00 | | 9 217 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 252.00 | 6 578 853.00 | | 8 154 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 934.00 | 376 413.00 | | 1 062 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 409.00 | | 648 438.00 | 5 220 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 111 546.00 | 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304.00 | | 5 868 544.00 | 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 776.00 | | 600 650.00 | 1 807 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 322.00 | | 35 249.00 | 3 313 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 311.00 | | 12 539.00 | 99 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 205.00 | 294 787.00 | | 2 331 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 091.00 | 9 539.00 | | 160 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 598.00 | 4 010.00 | | 68 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 517.00 | 281 238.00 | | 2 102 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231 927.00 | 3 231 927.00 | | 3 231 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 623.00 | 1 444 623.00 | | 1 444 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
UX Autres créances clients | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 178.00 | 270 708.00 | 453 973.00 | 893 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 769.00 | | | 881 769.00 |
VP Divers | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 377.00 | 654 377.00 | | 654 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 731.00 | 428 233.00 | 111 498.00 | 539 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 001.00 | 5 692 531.00 | 453 973.00 | 6 315 001.00 |