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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 923.00 | 150 552.00 | 21 371.00 | 171 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 573.00 | 64 946.00 | 7 627.00 | 72 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 980.00 | | 1 561 980.00 | 1 561 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 314.00 | 166 257.00 | 26 057.00 | 192 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 601.00 | 1 645 433.00 | 1 427 168.00 | 3 072 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 759.00 | 2 027 187.00 | 3 142 572.00 | 5 169 759.00 |
BT Marchandises | 5 446 808.00 | 179 153.00 | 5 267 656.00 | 5 446 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 021.00 | 52 785.00 | 204 236.00 | 257 021.00 |
BZ Autres créances | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
CF Disponibilités | 838 852.00 | | 838 852.00 | 838 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 328.00 | 231 938.00 | 6 548 391.00 | 6 780 328.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 088.00 | 2 259 125.00 | 9 690 963.00 | 11 950 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 120 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 980 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 1 463.00 | | 6 237.00 |
DG Autres réserves | 118 493.00 | 27 792.00 | | 118 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 035.00 | 95 475.00 | | 358 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 949.00 | 9 189.00 | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 714.00 | 1 233 919.00 | | 2 769 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 299 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 576.00 | 1 082 598.00 | | 1 361 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 743.00 | 2 689 830.00 | | 3 485 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 231.00 | 168 181.00 | | 122 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 706.00 | 1 596 971.00 | | 1 588 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 102.00 | 262 631.00 | | 309 102.00 |
EA Autres dettes | 53 890.00 | 48 924.00 | | 53 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 249.00 | 7 148 865.00 | | 6 921 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 963.00 | 8 382 784.00 | | 9 690 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 382 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 384 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 470 015.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 501.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 466.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 534.00 | 37 945.00 | | 142 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 975.00 | 7 091 857.00 | | 7 686 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 940.00 | 6 996 382.00 | | 7 328 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 035.00 | 95 475.00 | | 358 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 388.00 | | 733 371.00 | 4 460 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 305.00 | | 28 617.00 | 143 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 5 169 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 1 634 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 608.00 | | 273 945.00 | 1 384 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 383.00 | | 424 532.00 | 2 840 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 092.00 | | 6 277.00 | 92 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 092.00 | 270 096.00 | | 1 757 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 305.00 | 7 246.00 | | 143 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 320.00 | 2 626.00 | | 62 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 466.00 | 260 223.00 | | 1 551 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485 743.00 | 3 485 743.00 | | 3 485 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 706.00 | 1 588 706.00 | | 1 588 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
UX Autres créances clients | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 576.00 | 329 746.00 | 742 413.00 | 1 361 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 092.00 | | | 1 579 092.00 |
VP Divers | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 102.00 | 309 102.00 | | 309 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 684.00 | 494 668.00 | 98 017.00 | 592 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 017.00 | 5 767 188.00 | 742 413.00 | 6 799 017.00 |