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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 616 462.00 | | 2 616 462.00 | 2 616 462.00 |
AN Terrains | 56 939.00 | 22 087.00 | 34 852.00 | 56 939.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 4 505.00 | 14 495.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 578.00 | 14 701.00 | 30 877.00 | 45 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 517.00 | 108 897.00 | 79 620.00 | 188 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 748.00 | 155 880.00 | 2 805 869.00 | 2 961 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 128.00 | 24 084.00 | 3 566 044.00 | 3 590 128.00 |
BZ Autres créances | 881 720.00 | | 881 720.00 | 881 720.00 |
CF Disponibilités | 2 756 342.00 | | 2 756 342.00 | 2 756 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 266.00 | 24 084.00 | 7 206 182.00 | 7 230 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 015.00 | 179 964.00 | 10 012 051.00 | 10 192 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 622.00 | 1 160.00 | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | 163 809.00 | 22 033.00 | | 163 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 863.00 | 149 238.00 | | 378 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 294.00 | 1 958 431.00 | | 2 337 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 634.00 | 1 158 861.00 | | 1 212 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 740.00 | 420 226.00 | | 622 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 374.00 | 1 579 087.00 | | 1 835 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 058.00 | 2 024 167.00 | | 1 902 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 631.00 | 1 930 233.00 | | 1 700 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
EA Autres dettes | 215 598.00 | 96 438.00 | | 215 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973 102.00 | 2 371 699.00 | | 1 973 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 383.00 | 6 422 537.00 | | 5 839 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 051.00 | 9 960 055.00 | | 10 012 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 326 690.00 | | 13 326 690.00 | 13 326 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 326 690.00 | | 13 326 690.00 | 13 326 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 922 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 494 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 460.00 | 46 302.00 | | 54 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 716.00 | -4 154.00 | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 923 027.00 | 12 242 483.00 | | 13 923 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544 164.00 | 12 093 245.00 | | 13 544 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 863.00 | 149 238.00 | | 378 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 888.00 | | 26 861.00 | 2 934 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 152.00 | | | 2 622 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 227.00 | | 26 807.00 | 283 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | 53.00 | 29 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 193.00 | 41 687.00 | | 114 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 503.00 | 41 687.00 | | 108 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579 087.00 | 617 684.00 | 361 397.00 | 1 579 087.00 |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 984.00 | | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 984.00 | | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 187.00 | 618 668.00 | 361 397.00 | 1 602 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 668.00 | 361 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 058.00 | 1 902 058.00 | | 1 902 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 182.00 | 805 182.00 | | 805 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 474.00 | 342 474.00 | | 342 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973 102.00 | 1 973 102.00 | | 1 973 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 128.00 | | | 3 590 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
VB T. V. A. | 266 560.00 | | | 266 560.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VI Groupe et associés | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
VP Divers | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 551.00 | 4 472 989.00 | 29 562.00 | 4 502 551.00 |
VW T.V.A. | 379 291.00 | 379 291.00 | | 379 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 383.00 | 5 839 383.00 | | 5 839 383.00 |