| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 616 462.00 | | 2 616 462.00 | 2 616 462.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 51 349.00 | 8 473.00 | 42 876.00 | 51 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 024.00 | 45 518.00 | 34 507.00 | 80 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 776.00 | 118 777.00 | 35 999.00 | 154 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 863.00 | 178 458.00 | 2 759 405.00 | 2 937 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 587.00 | 15 519.00 | 6 088 068.00 | 6 103 587.00 |
BZ Autres créances | 660 846.00 | | 660 846.00 | 660 846.00 |
CF Disponibilités | 3 811 469.00 | | 3 811 469.00 | 3 811 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585 055.00 | 15 519.00 | 10 569 536.00 | 10 585 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 918.00 | 193 977.00 | 13 328 941.00 | 13 522 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 530.00 | 27 565.00 | | 61 530.00 |
DH Report à nouveau | 419 060.00 | 523 729.00 | | 419 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 795.00 | 679 296.00 | | 504 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 384.00 | 3 016 590.00 | | 2 771 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452 294.00 | 1 404 783.00 | | 1 452 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 006.00 | 630 068.00 | | 668 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120 300.00 | 2 034 851.00 | | 2 120 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 103.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 321.00 | 2 205 645.00 | | 1 963 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 007.00 | 1 966 188.00 | | 2 229 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 1 020.00 | | 9 945.00 |
EA Autres dettes | 114 744.00 | 47 803.00 | | 114 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 118 426.00 | 3 163 144.00 | | 4 118 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 437 256.00 | 7 383 903.00 | | 8 437 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 941.00 | 12 435 343.00 | | 13 328 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FG Production vendue services | 14 223 015.00 | | 14 223 015.00 | 14 223 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 355.00 | | 14 227 355.00 | 14 227 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 794 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 015 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 229 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 499.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 442.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 074.00 | 442.00 | | 42 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 074.00 | -442.00 | | -42 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 312.00 | 74 078.00 | | 58 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 964.00 | -18 469.00 | | -62 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 204.00 | 14 848 417.00 | | 14 794 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 289 409.00 | 14 169 121.00 | | 14 289 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 795.00 | 679 296.00 | | 504 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 587.00 | | 59 439.00 | 2 987 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 163.00 | 2 937 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 163.00 | 286 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 152.00 | | | 2 622 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 873.00 | | 59 439.00 | 335 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 633.00 | 42 081.00 | 67 255.00 | 203 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 943.00 | 42 081.00 | 67 255.00 | 197 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034 851.00 | 623 499.00 | 538 049.00 | 2 034 851.00 |
6T Sur comptes clients | 12 614.00 | 15 519.00 | 12 614.00 | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 614.00 | 15 519.00 | 12 614.00 | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047 465.00 | 639 018.00 | 550 664.00 | 2 047 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 018.00 | 550 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 321.00 | 1 963 321.00 | | 1 963 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 110.00 | 541 110.00 | | 541 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 118 426.00 | 4 118 426.00 | | 4 118 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 103 587.00 | 6 103 587.00 | | 6 103 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VB T. V. A. | 223 540.00 | 223 540.00 | | 223 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 642.00 | 273 642.00 | | 273 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 996.00 | 6 764 434.00 | 29 562.00 | 6 793 996.00 |
VW T.V.A. | 1 173 785.00 | 1 173 785.00 | | 1 173 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 256.00 | 8 437 256.00 | | 8 437 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |