| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 616 462.00 | | 2 616 462.00 | 2 616 462.00 |
AP Constructions | 93 657.00 | 65 532.00 | 28 125.00 | 93 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 344.00 | 73 396.00 | 30 948.00 | 104 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 992.00 | 106 371.00 | 28 621.00 | 134 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 121.00 | 245 299.00 | 2 734 821.00 | 2 980 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585 813.00 | 46 913.00 | 4 538 901.00 | 4 585 813.00 |
BZ Autres créances | 405 437.00 | | 405 437.00 | 405 437.00 |
CF Disponibilités | 5 773 809.00 | | 5 773 809.00 | 5 773 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767 249.00 | 46 913.00 | 10 720 337.00 | 10 767 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 370.00 | 292 212.00 | 13 455 158.00 | 13 747 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 388.00 | 116 938.00 | | 131 388.00 |
DG Autres réserves | 596 368.00 | | | 596 368.00 |
DH Report à nouveau | | 921 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 515.00 | 289 009.00 | | 407 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 271.00 | 3 113 757.00 | | 2 921 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 338.00 | 930 834.00 | | 1 283 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 827.00 | 786 894.00 | | 886 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170 165.00 | 1 717 728.00 | | 2 170 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 154.00 | 2 172 649.00 | | 2 116 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 733.00 | 2 045 281.00 | | 2 562 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732.00 | 8 858.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | 19 256.00 | | 17 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665 746.00 | 3 977 375.00 | | 3 665 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 722.00 | 8 223 420.00 | | 8 363 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 455 158.00 | 13 054 905.00 | | 13 455 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 061.00 | | -1 061.00 | -1 061.00 |
FG Production vendue services | 15 181 839.00 | | 15 181 839.00 | 15 181 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 180 778.00 | | 15 180 778.00 | 15 180 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 220 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 360 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 12 733.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 296.00 | | -35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | 296.00 | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | 12 437.00 | | 5 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 722.00 | 2 165.00 | | 157 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 864.00 | 48 872.00 | | 299 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 225 705.00 | 14 144 463.00 | | 16 225 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 818 191.00 | 13 855 454.00 | | 15 818 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 515.00 | 289 009.00 | | 407 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 523.00 | | 31 175.00 | 3 042 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 30 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 577.00 | 2 980 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | 2 616 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 396.00 | 332 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 152.00 | | | 2 622 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 089.00 | | 30 300.00 | 389 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 282.00 | | 875.00 | 31 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 122.00 | 61 263.00 | 92 086.00 | 276 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 432.00 | 61 263.00 | 86 396.00 | 270 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 717 728.00 | 1 394 416.00 | 941 980.00 | 1 717 728.00 |
6T Sur comptes clients | 50 613.00 | 15 337.00 | 19 037.00 | 50 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 613.00 | 15 337.00 | 19 037.00 | 50 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 341.00 | 1 409 753.00 | 961 017.00 | 1 768 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 753.00 | 961 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 154.00 | 2 116 154.00 | | 2 116 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 986.00 | 500 858.00 | | 630 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 073.00 | 447 073.00 | | 447 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 951.00 | 253 951.00 | | 253 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665 746.00 | 3 665 746.00 | | 3 665 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 585 813.00 | 4 585 813.00 | | 4 585 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 301 093.00 | 301 093.00 | | 301 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 916.00 | 4 991 250.00 | 30 666.00 | 5 021 916.00 |
VW T.V.A. | 1 189 792.00 | 1 189 792.00 | | 1 189 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 722.00 | 8 233 594.00 | | 8 363 722.00 |