| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 616 462.00 | | 2 616 462.00 | 2 616 462.00 |
AP Constructions | 93 657.00 | 46 295.00 | 47 362.00 | 93 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 573.00 | 71 611.00 | 30 963.00 | 102 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 858.00 | 152 527.00 | 40 331.00 | 192 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 523.00 | 276 122.00 | 2 766 400.00 | 3 042 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426 634.00 | 50 613.00 | 5 376 021.00 | 5 426 634.00 |
BZ Autres créances | 499 450.00 | | 499 450.00 | 499 450.00 |
CF Disponibilités | 4 410 500.00 | | 4 410 500.00 | 4 410 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 339 118.00 | 50 613.00 | 10 288 505.00 | 10 339 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 640.00 | 326 735.00 | 13 054 905.00 | 13 381 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 938.00 | 86 770.00 | | 116 938.00 |
DH Report à nouveau | 921 810.00 | 348 615.00 | | 921 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 009.00 | 603 364.00 | | 289 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 757.00 | 2 824 748.00 | | 3 113 757.00 |
DP Provisions pour risques | 930 834.00 | 1 201 775.00 | | 930 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 894.00 | 728 808.00 | | 786 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717 728.00 | 1 930 583.00 | | 1 717 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 649.00 | 2 310 527.00 | | 2 172 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 281.00 | 2 461 644.00 | | 2 045 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | 752.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 19 256.00 | 11 727.00 | | 19 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977 375.00 | 3 695 123.00 | | 3 977 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 420.00 | 8 479 773.00 | | 8 223 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 905.00 | 13 235 104.00 | | 13 054 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 12 842 612.00 | | 12 842 612.00 | 12 842 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 842 635.00 | | 12 842 635.00 | 12 842 635.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 131 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 15 666.00 | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 326.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 326.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 437.00 | 15 340.00 | | 12 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 165.00 | 39 460.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 872.00 | 114 650.00 | | 48 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 463.00 | 13 326 040.00 | | 14 144 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 855 454.00 | 12 722 677.00 | | 13 855 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 009.00 | 603 364.00 | | 289 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 872.00 | | 37 651.00 | 3 004 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 152.00 | | | 2 622 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 929.00 | | 36 159.00 | 352 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 791.00 | | 1 491.00 | 29 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 540.00 | 50 582.00 | | 225 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 850.00 | 50 582.00 | | 219 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 583.00 | 991 585.00 | 1 204 440.00 | 1 930 583.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | 43 304.00 | 58 691.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 43 304.00 | 58 691.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 583.00 | 1 034 889.00 | 1 263 131.00 | 1 996 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 649.00 | 2 172 649.00 | | 2 172 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 405.00 | 244 933.00 | | 360 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 814.00 | 416 814.00 | | 416 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977 375.00 | 3 977 375.00 | | 3 977 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 426 634.00 | 5 426 634.00 | | 5 426 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 271.00 | 229.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 356 496.00 | 356 496.00 | | 356 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 366.00 | 5 957 137.00 | 229.00 | 5 957 366.00 |
VW T.V.A. | 1 210 875.00 | 1 210 875.00 | | 1 210 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 420.00 | 8 107 948.00 | | 8 223 420.00 |