| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 616 462.00 | | 2 616 462.00 | 2 616 462.00 |
AN Terrains | 56 939.00 | 27 781.00 | 29 158.00 | 56 939.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 6 405.00 | 12 595.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 489.00 | 30 021.00 | 26 468.00 | 56 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 445.00 | 133 735.00 | 69 710.00 | 203 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 587.00 | 203 633.00 | 2 783 955.00 | 2 987 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 459.00 | 12 614.00 | 5 407 845.00 | 5 420 459.00 |
BZ Autres créances | 4 240 102.00 | | 4 240 102.00 | 4 240 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 664 003.00 | 12 614.00 | 9 651 388.00 | 9 664 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 590.00 | 216 247.00 | 12 435 343.00 | 12 651 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 565.00 | 8 622.00 | | 27 565.00 |
DH Report à nouveau | 523 729.00 | 163 809.00 | | 523 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 296.00 | 378 863.00 | | 679 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 590.00 | 2 337 294.00 | | 3 016 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404 783.00 | 1 212 634.00 | | 1 404 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 068.00 | 622 740.00 | | 630 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034 851.00 | 1 835 374.00 | | 2 034 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 41 234.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 645.00 | 1 902 058.00 | | 2 205 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 188.00 | 1 700 631.00 | | 1 966 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 6 761.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 47 803.00 | 215 598.00 | | 47 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163 144.00 | 1 973 102.00 | | 3 163 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 903.00 | 5 839 383.00 | | 7 383 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 435 343.00 | 10 012 051.00 | | 12 435 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 14 396 082.00 | | 14 396 082.00 | 14 396 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 396 219.00 | | 14 396 219.00 | 14 396 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 848 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 995.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 995.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 995.00 | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 078.00 | 54 460.00 | | 74 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 469.00 | -6 716.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848 417.00 | 13 923 027.00 | | 14 848 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169 121.00 | 13 544 164.00 | | 14 169 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 296.00 | 378 863.00 | | 679 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 748.00 | | 25 839.00 | 2 961 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 987 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 152.00 | | | 2 622 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 034.00 | | 25 839.00 | 310 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 880.00 | 47 753.00 | | 155 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | 47 753.00 | | 150 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 374.00 | 594 756.00 | 395 279.00 | 1 835 374.00 |
6T Sur comptes clients | 24 084.00 | 12 614.00 | 24 084.00 | 24 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 084.00 | 12 614.00 | 24 084.00 | 24 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 458.00 | 607 370.00 | 419 363.00 | 1 859 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 370.00 | 419 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 645.00 | 2 205 645.00 | | 2 205 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 080.00 | 648 080.00 | | 648 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 428.00 | 298 428.00 | | 298 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163 144.00 | 3 163 144.00 | | 3 163 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 420 459.00 | | | 5 420 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VB T. V. A. | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
VC Groupe et associés | 241 457.00 | | | 241 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VP Divers | 144 891.00 | | | 144 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 477.00 | 6 244 477.00 | | 6 244 477.00 |
VW T.V.A. | 799 749.00 | 799 749.00 | | 799 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 903.00 | 7 383 903.00 | | 7 383 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |