| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 616 462.00 | | 2 616 462.00 | 2 616 462.00 |
AP Constructions | 93 657.00 | 27 057.00 | 66 600.00 | 93 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 572.00 | 57 242.00 | 34 330.00 | 91 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 700.00 | 135 551.00 | 32 149.00 | 167 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 872.00 | 225 540.00 | 2 779 331.00 | 3 004 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 317.00 | 66 000.00 | 5 284 317.00 | 5 350 317.00 |
BZ Autres créances | 444 685.00 | | 444 685.00 | 444 685.00 |
CF Disponibilités | 4 704 783.00 | | 4 704 783.00 | 4 704 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 773.00 | 66 000.00 | 10 455 773.00 | 10 521 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 645.00 | 291 540.00 | 13 235 104.00 | 13 526 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 770.00 | 61 530.00 | | 86 770.00 |
DH Report à nouveau | 348 615.00 | 419 060.00 | | 348 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 364.00 | 504 795.00 | | 603 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 748.00 | 2 771 384.00 | | 2 824 748.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201 775.00 | 1 452 294.00 | | 1 201 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 808.00 | 668 006.00 | | 728 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 583.00 | 2 120 300.00 | | 1 930 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 527.00 | 1 963 321.00 | | 2 310 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 644.00 | 2 229 007.00 | | 2 461 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752.00 | 9 945.00 | | 752.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | 114 744.00 | | 11 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 695 123.00 | 4 118 426.00 | | 3 695 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 773.00 | 8 437 256.00 | | 8 479 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 235 104.00 | 13 328 941.00 | | 13 235 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 12 898 641.00 | | 12 898 641.00 | 12 898 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 076.00 | | 12 899 076.00 | 12 899 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 568 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 166.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 42 074.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 340.00 | -42 074.00 | | 15 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 460.00 | 58 312.00 | | 39 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 650.00 | -62 964.00 | | 114 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 040.00 | 14 794 204.00 | | 13 326 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 722 677.00 | 14 289 409.00 | | 12 722 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 364.00 | 504 795.00 | | 603 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 864.00 | | 67 008.00 | 2 937 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 152.00 | | | 2 622 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 150.00 | | 66 779.00 | 286 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | 229.00 | 29 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 458.00 | 47 082.00 | | 178 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 768.00 | 47 082.00 | | 172 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120 300.00 | 149 917.00 | 339 634.00 | 2 120 300.00 |
6T Sur comptes clients | 15 519.00 | 66 000.00 | 15 519.00 | 15 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 519.00 | 66 000.00 | 15 519.00 | 15 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 819.00 | 215 917.00 | 355 153.00 | 2 135 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 527.00 | 2 310 527.00 | | 2 310 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 841.00 | 495 841.00 | | 495 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 052.00 | 400 052.00 | | 400 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 695 123.00 | 3 695 123.00 | | 3 695 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 317.00 | 5 350 317.00 | | 5 350 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 308 704.00 | 308 704.00 | | 308 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 719.00 | 5 827 719.00 | | 5 827 719.00 |
VW T.V.A. | 1 425 074.00 | 1 425 074.00 | | 1 425 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 773.00 | 8 479 773.00 | | 8 479 773.00 |