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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 718.00 | 6 903.00 | 13 815.00 | 20 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 530.00 | 7 965.00 | 68 565.00 | 76 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 466.00 | | 332 466.00 | 332 466.00 |
BZ Autres créances | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 175.00 | 3.00 | 66 172.00 | 66 175.00 |
CF Disponibilités | 508 518.00 | | 508 518.00 | 508 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 317.00 | 3.00 | 1 043 314.00 | 1 043 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 847.00 | 7 968.00 | 1 111 879.00 | 1 119 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 526.00 | 963 797.00 | | 450 526.00 |
DL TOTAL (I) | 785 757.00 | 1 009 890.00 | | 785 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 1 789.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 4 864.00 | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 778.00 | 158 060.00 | | 99 778.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 122.00 | 164 714.00 | | 326 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 879.00 | 1 174 603.00 | | 1 111 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 122.00 | 164 714.00 | | 326 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 808.00 | | 1 367 808.00 | 1 367 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 472.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 780.00 | 471 415.00 | | 214 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 889.00 | 2 079 967.00 | | 1 367 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 363.00 | 1 116 170.00 | | 917 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 526.00 | 963 797.00 | | 450 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139.00 | | 69 340.00 | 8 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 76 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 20 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | | 14 590.00 | 7 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 3 949.00 | 949.00 | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 40.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 3 909.00 | 949.00 | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 374.00 | 468 624.00 | 9 750.00 | 478 374.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 122.00 | 326 122.00 | | 326 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |