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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 263.00 | | 656 263.00 | 656 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 232.00 | 332 232.00 | | 332 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 401.00 | 450 526.00 | | 307 401.00 |
DL TOTAL (I) | 642 633.00 | 785 757.00 | | 642 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | 847.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 25 193.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 99 773.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 630.00 | 326 122.00 | | 13 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 263.00 | 1 111 879.00 | | 656 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 630.00 | 326 122.00 | | 13 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 755 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 266.00 | 214 780.00 | | 140 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 873.00 | 1 367 889.00 | | 755 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 471.00 | 917 363.00 | | 448 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 401.00 | 450 526.00 | | 307 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 530.00 | | 371 009.00 | 76 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 814.00 | 413 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 622.00 | 413 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 718.00 | | 2 028.00 | 20 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 750.00 | | 368 981.00 | 54 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 1 507.00 | 9 472.00 | 7 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | 1 507.00 | 8 410.00 | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 223.00 | 31 306.00 | 128 916.00 | 160 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |