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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 346.00 | | 426 346.00 | 426 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 346.00 | | 426 346.00 | 426 346.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
DH Report à nouveau | | 332 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 718.00 | 307 401.00 | | 228 718.00 |
DL TOTAL (I) | 565 350.00 | 642 633.00 | | 565 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 12 396.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 261.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849.00 | 13 630.00 | | 6 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 200.00 | 656 263.00 | | 572 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849.00 | 13 630.00 | | 6 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 140 266.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 962.00 | 755 873.00 | | 236 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245.00 | 448 471.00 | | 8 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 718.00 | 307 401.00 | | 228 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 916.00 | | 262 240.00 | 413 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 811.00 | 426 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 811.00 | 426 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 916.00 | | 262 240.00 | 413 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |