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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 897.00 | | 499 897.00 | 499 897.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 762 366.00 | | 762 366.00 | 762 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 951.00 | | 766 951.00 | 766 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 849.00 | | 1 266 849.00 | 1 266 849.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 503 045.00 | 343 050.00 | | 503 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 097.00 | 1 038 995.00 | | 755 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 443.00 | 1 385 345.00 | | 1 261 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 116.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 503.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 405.00 | 12 659.00 | | 5 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 849.00 | 1 398 004.00 | | 1 266 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405.00 | 12 659.00 | | 5 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 8 040.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 737.00 | 1 053 955.00 | | 766 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639.00 | 14 959.00 | | 11 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 097.00 | 1 038 995.00 | | 755 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 160.00 | | 768 734.00 | 499 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 997.00 | 499 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 997.00 | 499 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 160.00 | | 768 734.00 | 499 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |