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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 043.00 | | 505 043.00 | 505 043.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 277 707.00 | | 1 277 707.00 | 1 277 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 707.00 | | 1 277 707.00 | 1 277 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 750.00 | | 1 782 750.00 | 1 782 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 503 045.00 | 503 045.00 | | 503 045.00 |
DH Report à nouveau | -714 861.00 | | | -714 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 784.00 | 755 097.00 | | 1 971 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 269.00 | 1 261 443.00 | | 1 762 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 134.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 376.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 894.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 481.00 | 5 405.00 | | 20 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 750.00 | 1 266 849.00 | | 1 782 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 481.00 | 5 405.00 | | 20 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 134.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | 4 835.00 | | 19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 285.00 | 766 737.00 | | 2 001 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 501.00 | 11 639.00 | | 29 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 784.00 | 755 097.00 | | 1 971 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 897.00 | | 2 773 971.00 | 499 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768 825.00 | 505 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768 825.00 | 505 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 897.00 | | 2 773 971.00 | 499 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |