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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 160.00 | | 499 160.00 | 499 160.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 898 290.00 | | 898 290.00 | 898 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 845.00 | | 898 845.00 | 898 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 005.00 | | 1 398 005.00 | 1 398 005.00 |
CU Autres participations | 499 160.00 | | 499 160.00 | 499 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 350.00 | 333 633.00 | | 343 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 995.00 | 228 718.00 | | 1 038 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 346.00 | 565 350.00 | | 1 385 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 191.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 661.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | 997.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659.00 | 6 849.00 | | 12 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 005.00 | 572 200.00 | | 1 398 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659.00 | 6 849.00 | | 12 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 997.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 955.00 | 236 962.00 | | 1 053 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 960.00 | 8 245.00 | | 14 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 995.00 | 228 718.00 | | 1 038 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 346.00 | | 1 538 287.00 | 426 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465 473.00 | 499 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 473.00 | 499 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 346.00 | | 1 538 287.00 | 426 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715.00 | 555.00 | 14 160.00 | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |