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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 839.00 | 17 282.00 | 34 557.00 | 51 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 801.00 | 401.00 | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 850.00 | 83 769.00 | 129 081.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 919.00 | 40 541.00 | 96 378.00 | 136 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 099.00 | 551 934.00 | 1 177 165.00 | 1 729 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 210.00 | 694 327.00 | 2 041 883.00 | 2 736 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 161.00 | 3 990.00 | 78 171.00 | 82 161.00 |
BZ Autres créances | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
CF Disponibilités | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 043.00 | 3 990.00 | 553 053.00 | 557 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 253.00 | 698 317.00 | 2 594 936.00 | 3 293 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 403.00 | -196 800.00 | | -289 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 015.00 | -92 603.00 | | -146 015.00 |
DL TOTAL (I) | -385 419.00 | -239 403.00 | | -385 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 834.00 | 1 665 932.00 | | 1 288 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 383.00 | 404 956.00 | | 899 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 564.00 | 17 494.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 409.00 | 526 305.00 | | 344 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 592.00 | 337 781.00 | | 421 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 6 621.00 | | 14 226.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 481.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 355.00 | 2 960 570.00 | | 2 980 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 936.00 | 2 721 167.00 | | 2 594 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 503.00 | | 3 268 503.00 | 3 268 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 503.00 | | 3 268 503.00 | 3 268 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 203 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 14 414.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 14 414.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 117.00 | 17 150.00 | | 11 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | 17 150.00 | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 856.00 | -2 736.00 | | -7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 185.00 | 3 389 016.00 | | 3 316 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 201.00 | 3 481 619.00 | | 3 462 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 015.00 | -92 603.00 | | -146 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 383.00 | 899 383.00 | | 899 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 409.00 | 344 409.00 | | 344 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 591.00 | 421 591.00 | | 421 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 833.00 | 294 547.00 | 994 286.00 | 1 288 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 958.00 | 468 882.00 | 76.00 | 468 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 791.00 | 1 975 505.00 | 994 286.00 | 2 969 791.00 |