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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 839.00 | 38 017.00 | 13 822.00 | 51 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 850.00 | 140 985.00 | 71 865.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 121.00 | 77 707.00 | 79 414.00 | 157 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 873.00 | 940 465.00 | 1 321 409.00 | 2 261 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 019.00 | 1 199 210.00 | 2 090 809.00 | 3 290 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
BZ Autres créances | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CF Disponibilités | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 565.00 | | 597 565.00 | 597 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 583.00 | 1 199 210.00 | 2 688 374.00 | 3 887 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 408.00 | -435 419.00 | | -391 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 080.00 | 44 010.00 | | 116 080.00 |
DL TOTAL (I) | -225 329.00 | -341 408.00 | | -225 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 1 469.00 | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 279.00 | 1 996 280.00 | | 2 027 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 610.00 | 17 120.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 340.00 | 360 206.00 | | 471 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 533.00 | 349 721.00 | | 375 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 26 401.00 | | 3 565.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | 4 834.00 | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 702.00 | 2 756 030.00 | | 2 913 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 374.00 | 2 414 621.00 | | 2 688 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 721.00 | | 3 688 721.00 | 3 688 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 721.00 | | 3 688 721.00 | 3 688 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 789.00 | |
GE Autres charges | | | 207 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 542.00 | 2 768.00 | | 26 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 542.00 | 2 768.00 | | 26 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 542.00 | -2 351.00 | | -26 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 054.00 | 3 575 268.00 | | 3 731 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 974.00 | 3 531 258.00 | | 3 614 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 080.00 | 44 010.00 | | 116 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 279.00 | 2 027 279.00 | | 2 027 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 340.00 | 471 340.00 | | 471 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 533.00 | 375 533.00 | | 375 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 098.00 | 308 022.00 | 76.00 | 308 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 093.00 | 2 900 093.00 | | 2 900 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |