| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 839.00 | 48 385.00 | 3 454.00 | 51 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 850.00 | 169 594.00 | 43 256.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 773.00 | 96 807.00 | 66 966.00 | 163 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 867.00 | 1 163 689.00 | 1 146 177.00 | 2 309 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 588.00 | 1 480 510.00 | 1 864 078.00 | 3 344 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BZ Autres créances | 230 745.00 | | 230 745.00 | 230 745.00 |
CF Disponibilités | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 539.00 | | 423 539.00 | 423 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 126.00 | 1 480 510.00 | 2 287 616.00 | 3 768 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 328.00 | -391 408.00 | | -275 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 132.00 | 116 080.00 | | 60 132.00 |
DL TOTAL (I) | -165 196.00 | -225 329.00 | | -165 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 1 234.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 536.00 | 2 027 279.00 | | 1 599 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 791.00 | 13 610.00 | | 25 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 452.00 | 471 340.00 | | 493 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 566.00 | 375 533.00 | | 315 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 378.00 | 3 565.00 | | 16 378.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 21 141.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 813.00 | 2 913 702.00 | | 2 452 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 616.00 | 2 688 374.00 | | 2 287 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 413.00 | | 3 506 413.00 | 3 506 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 413.00 | | 3 506 413.00 | 3 506 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 746.00 | |
GE Autres charges | | | 194 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 886.00 | 26 542.00 | | 36 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 056.00 | 26 542.00 | | 40 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 539.00 | -26 542.00 | | -25 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 437.00 | 3 731 054.00 | | 3 548 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 305.00 | 3 614 974.00 | | 3 488 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 132.00 | 116 080.00 | | 60 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 210.00 | 281 746.00 | 446.00 | 1 199 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 038.00 | 38 976.00 | | 181 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 172.00 | 242 770.00 | 446.00 | 1 018 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 536.00 | 1 599 536.00 | | 1 599 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 452.00 | 493 452.00 | | 493 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 566.00 | 315 566.00 | | 315 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 030.00 | 308 030.00 | | 308 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 030.00 | 308 030.00 | | 308 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 021.00 | 2 427 021.00 | | 2 427 021.00 |