| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 2 695.00 | 5 344.00 | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 850.00 | 193 605.00 | 19 245.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 743.00 | 124 563.00 | 51 180.00 | 175 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 656.00 | 1 601 808.00 | 797 848.00 | 2 399 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 452 352.00 | 1 974 510.00 | 1 477 841.00 | 3 452 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BZ Autres créances | 794 088.00 | | 794 088.00 | 794 088.00 |
CF Disponibilités | 245 418.00 | | 245 418.00 | 245 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 836.00 | | 1 202 836.00 | 1 202 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 847.00 | 1 974 510.00 | 2 802 337.00 | 4 776 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
DG Autres réserves | 946 507.00 | 946 507.00 | | 946 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 517.00 | 7.00 | | -1 211 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 250.00 | -1 211 524.00 | | -479 250.00 |
DL TOTAL (I) | -705 970.00 | -226 720.00 | | -705 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 813.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 958.00 | 879 246.00 | | 2 671 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 988.00 | 16 773.00 | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 823.00 | 1 140 828.00 | | 460 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 088.00 | 289 277.00 | | 304 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 620.00 | 32 897.00 | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 18 688.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 308.00 | 2 378 523.00 | | 3 508 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 337.00 | 2 151 803.00 | | 2 802 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 1 479 387.00 | | 1 479 387.00 | 1 479 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 663.00 | | 1 479 663.00 | 1 479 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 841.00 | |
GE Autres charges | | | 107 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 393.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 951.00 | 393.00 | | 22 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | 1 852.00 | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 561.00 | 1 852.00 | | 30 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 610.00 | -1 458.00 | | -7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 646.00 | 806 412.00 | | 2 330 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 896.00 | 2 017 936.00 | | 2 809 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 250.00 | -1 211 524.00 | | -479 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 666 790.00 | | | 666 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 404.00 | 264 463.00 | 30 357.00 | 1 740 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 292.00 | 12 050.00 | 1 202.00 | 237 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 113.00 | 252 414.00 | 29 155.00 | 1 503 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 671 958.00 | 2 671 958.00 | | 2 671 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 823.00 | 460 823.00 | | 460 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 088.00 | 304 088.00 | | 304 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 011.00 | 913 011.00 | | 913 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 011.00 | 913 011.00 | | 913 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 320.00 | 3 494 320.00 | | 3 494 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |