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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 850.00 | 183 417.00 | 29 433.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 292.00 | 115 029.00 | 47 263.00 | 162 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 208.00 | 1 388 084.00 | 928 124.00 | 2 316 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 543.00 | 1 740 404.00 | 1 636 138.00 | 3 376 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
CF Disponibilités | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 165.00 | | 466 165.00 | 466 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 207.00 | 1 740 404.00 | 2 151 803.00 | 3 892 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 290.00 | 50 000.00 | | 38 290.00 |
DG Autres réserves | 946 507.00 | | | 946 507.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -275 328.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 524.00 | 60 132.00 | | -1 211 524.00 |
DL TOTAL (I) | -226 720.00 | -165 196.00 | | -226 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 1 303.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 246.00 | 1 599 536.00 | | 879 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 773.00 | 25 791.00 | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 828.00 | 493 452.00 | | 1 140 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 277.00 | 315 566.00 | | 289 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 897.00 | 16 378.00 | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | 787.00 | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 523.00 | 2 452 813.00 | | 2 378 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 803.00 | 2 287 616.00 | | 2 151 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 792 684.00 | | 792 684.00 | 792 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 138.00 | | 793 138.00 | 793 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 375.00 | |
GE Autres charges | | | 64 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 10 902.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 14 517.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 36 886.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 40 056.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -25 539.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 412.00 | 3 548 437.00 | | 806 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 936.00 | 3 488 305.00 | | 2 017 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 524.00 | 60 132.00 | | -1 211 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 510.00 | 261 375.00 | 1 481.00 | 1 480 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 014.00 | 17 278.00 | | 220 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 496.00 | 244 098.00 | 1 481.00 | 1 260 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 246.00 | 879 246.00 | | 879 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 828.00 | 1 140 828.00 | | 1 140 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 277.00 | 289 277.00 | | 289 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 579.00 | 410 579.00 | | 410 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 579.00 | 410 579.00 | | 410 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 750.00 | 2 361 750.00 | | 2 361 750.00 |