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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 839.00 | 27 649.00 | 24 190.00 | 51 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 1 248.00 | 787.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 604 224.00 | | 604 224.00 | 604 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 850.00 | 112 377.00 | 100 473.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 848.00 | 60 238.00 | 83 610.00 | 143 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 026.00 | 732 908.00 | 1 064 118.00 | 1 797 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
AX Avances et acomptes | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 320.00 | 934 421.00 | 1 993 899.00 | 2 928 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BZ Autres créances | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
CF Disponibilités | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 722.00 | | 420 722.00 | 420 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 042.00 | 934 421.00 | 2 414 621.00 | 3 349 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 419.00 | -289 403.00 | | -435 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 010.00 | -146 015.00 | | 44 010.00 |
DL TOTAL (I) | -341 408.00 | -385 419.00 | | -341 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 1 288 834.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 280.00 | 899 383.00 | | 1 996 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 120.00 | 10 564.00 | | 17 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 206.00 | 344 409.00 | | 360 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 721.00 | 421 592.00 | | 349 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 401.00 | 14 226.00 | | 26 401.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 1 348.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 030.00 | 2 980 355.00 | | 2 756 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 621.00 | 2 594 936.00 | | 2 414 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 1 114.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 418.00 | | 3 538 418.00 | 3 538 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 418.00 | | 3 538 418.00 | 3 538 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 3 261.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 3 261.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 11 117.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 11 117.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -7 856.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 268.00 | 3 316 185.00 | | 3 575 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 258.00 | 3 462 201.00 | | 3 531 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 010.00 | -146 015.00 | | 44 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996 280.00 | 1 996 280.00 | | 1 996 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 206.00 | 360 206.00 | | 360 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 720.00 | 349 720.00 | | 349 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 342.00 | 322 266.00 | 76.00 | 322 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 910.00 | 2 738 910.00 | | 2 738 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |