| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 4 666.00 | 18 599.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 218.00 | 25 265.00 | 32 954.00 | 58 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 203.00 | 47 170.00 | 91 033.00 | 138 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 473.00 | | 353 473.00 | 353 473.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 407.00 | | 427 407.00 | 427 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 610.00 | 47 170.00 | 518 439.00 | 565 610.00 |
CU Autres participations | 39 502.00 | 17 240.00 | 22 262.00 | 39 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 240 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 707.00 | 5 384.00 | | 4 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 844.00 | 19 322.00 | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 277 051.00 | 270 207.00 | | 277 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 385.00 | 8 495.00 | | 25 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 688.00 | 2 548.00 | | 17 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 5 105.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 442.00 | 38 551.00 | | 78 442.00 |
EA Autres dettes | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 764.00 | 54 700.00 | | 240 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 439.00 | 324 906.00 | | 518 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 011.00 | 49 286.00 | | 221 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 946.00 | | 347 946.00 | 347 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 946.00 | | 347 946.00 | 347 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 521.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 521.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 902.00 | 19.00 | | 74 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 145.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 902.00 | 164.00 | | 86 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 227.00 | 358.00 | | -86 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 4 648.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 621.00 | 163 410.00 | | 355 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 777.00 | 144 088.00 | | 348 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 844.00 | 19 322.00 | | 6 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 996.00 | | 31 932.00 | 123 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 724.00 | 56 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 724.00 | 138 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | | 27 152.00 | 54 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 664.00 | | 4 780.00 | 69 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056.00 | 15 874.00 | | 14 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056.00 | 15 874.00 | | 14 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 625.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 17 240.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 17 865.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 240.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 473.00 | | | 353 473.00 |
VB T. V. A. | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 512.00 | 8 194.00 | 28 443.00 | 40 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 424.00 | 394 206.00 | 17 218.00 | 411 424.00 |
VW T.V.A. | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 891.00 | 221 011.00 | 28 443.00 | 255 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 566.00 | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 839.00 | 19 572.00 | | 29 839.00 |
ST Autres comptes | 55 494.00 | 30 124.00 | | 55 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 797.00 | 10 609.00 | | 33 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 779.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | 1 345.00 | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 308.00 | 32 269.00 | | 23 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 101.00 | 6 096.00 | | 19 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 130.00 | 60 304.00 | | 119 130.00 |