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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 12 612.00 | 8 388.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 496.00 | 27 259.00 | 22 237.00 | 49 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 220.00 | 39 870.00 | 87 350.00 | 127 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 972.00 | | 616 972.00 | 616 972.00 |
BZ Autres créances | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
CF Disponibilités | 286 398.00 | | 286 398.00 | 286 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 063.00 | | 1 168 063.00 | 1 168 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 283.00 | 39 870.00 | 1 255 412.00 | 1 295 283.00 |
CU Autres participations | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 270 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | 1 551.00 | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 699.00 | 29 992.00 | | 314 699.00 |
DL TOTAL (I) | 621 742.00 | 307 043.00 | | 621 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 21 312.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 210.00 | 88 760.00 | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 469.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 558.00 | 65 976.00 | | 183 558.00 |
EA Autres dettes | 351 199.00 | 93 128.00 | | 351 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 671.00 | 270 646.00 | | 633 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 412.00 | 579 271.00 | | 1 255 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 466.00 | 191 209.00 | | 547 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 148.00 | | 593 148.00 | 593 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 148.00 | | 593 148.00 | 593 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 580.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 57 163.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 2 072.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 51 099.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 6 064.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 207.00 | 3 126.00 | | 78 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 773.00 | 368 191.00 | | 738 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 074.00 | 338 199.00 | | 424 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 699.00 | 29 992.00 | | 314 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 695.00 | 20 979.00 | | 35 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 935.00 | | 6 285.00 | 120 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 387.00 | | 1 109.00 | 69 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 548.00 | | 5 176.00 | 51 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | 16 332.00 | | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 16 332.00 | | 23 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 470.00 | 7 834.00 | 3 636.00 | 11 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 616 972.00 | 616 972.00 | | 616 972.00 |
VB T. V. A. | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 127.00 | 4 299.00 | 12 828.00 | 17 127.00 |
VI Groupe et associés | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 137.00 | 881 665.00 | 42 472.00 | 924 137.00 |
VW T.V.A. | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 670.00 | 547 466.00 | 16 464.00 | 633 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 1 897.00 | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 227.00 | 26 589.00 | | 32 227.00 |
ST Autres comptes | 108 404.00 | 80 273.00 | | 108 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 048.00 | 44 381.00 | | 80 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 186.00 | 125 134.00 | | 141 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 710.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | 2 607.00 | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 869.00 | 75 346.00 | | 55 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 226.00 | 23 082.00 | | 28 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 680.00 | 151 242.00 | | 220 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |