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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 428.00 | 55 314.00 | 27 115.00 | 82 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 970.00 | 55 314.00 | 119 657.00 | 174 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 151.00 | | 1 326 151.00 | 1 326 151.00 |
BZ Autres créances | 313 547.00 | | 313 547.00 | 313 547.00 |
CF Disponibilités | 332 936.00 | | 332 936.00 | 332 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 221.00 | | 1 990 221.00 | 1 990 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 192.00 | 55 314.00 | 2 109 878.00 | 2 165 192.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 690 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 900.00 | 8 278.00 | | 8 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 921.00 | 160 622.00 | | 597 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 821.00 | 968 900.00 | | 1 566 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 841.00 | | | 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 841.00 | | | 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875.00 | 8 412.00 | | 3 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | 33 720.00 | | 23 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 2 971.00 | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 536.00 | 84 080.00 | | 396 536.00 |
EA Autres dettes | 100 345.00 | 40 167.00 | | 100 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 216.00 | 169 350.00 | | 542 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 878.00 | 1 138 251.00 | | 2 109 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 496.00 | 131 755.00 | | 518 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 737.00 | | 1 205 737.00 | 1 205 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 737.00 | | 1 205 737.00 | 1 205 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 849.00 | 802.00 | | 18 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 8.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 8.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 189.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 505.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 695.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -686.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 953.00 | 10 025.00 | | 186 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 424.00 | 567 842.00 | | 1 300 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 502.00 | 407 219.00 | | 702 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 921.00 | 160 622.00 | | 597 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 388.00 | 59 208.00 | | 104 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 056.00 | | 26 023.00 | 150 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 174 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 82 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 429.00 | | 12 108.00 | 71 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 627.00 | | 13 915.00 | 78 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 573.00 | 7 398.00 | 658.00 | 48 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | 7 398.00 | 658.00 | 48 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 841.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 151.00 | 1 326 151.00 | | 1 326 151.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 675.00 | 305 675.00 | | 305 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 825.00 | 1 657 285.00 | 72 540.00 | 1 729 825.00 |
VW T.V.A. | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 216.00 | 518 496.00 | | 542 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 475.00 | 13 346.00 | | 27 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 707.00 | 27 051.00 | | 45 707.00 |
ST Autres comptes | 250 783.00 | 169 946.00 | | 250 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 372.00 | 86 172.00 | | 70 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 907.00 | 205 096.00 | | 364 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 368.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 883.00 | 14 714.00 | | 28 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 585.00 | 100 177.00 | | 98 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 517.00 | 39 826.00 | | 53 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 862.00 | 283 169.00 | | 366 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |