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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 48 573.00 | 22 855.00 | 71 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 056.00 | 48 573.00 | 101 482.00 | 150 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 177.00 | | 415 177.00 | 415 177.00 |
BZ Autres créances | 337 601.00 | | 337 601.00 | 337 601.00 |
CF Disponibilités | 269 152.00 | | 269 152.00 | 269 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 768.00 | | 1 036 768.00 | 1 036 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 824.00 | 48 573.00 | 1 138 251.00 | 1 186 824.00 |
CU Autres participations | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 505 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 278.00 | 6 742.00 | | 8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 622.00 | 186 536.00 | | 160 622.00 |
DL TOTAL (I) | 968 900.00 | 808 278.00 | | 968 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | 12 829.00 | | 8 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 720.00 | 73 365.00 | | 33 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 5 715.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 82 118.00 | | 84 080.00 |
EA Autres dettes | 40 167.00 | 76 748.00 | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 350.00 | 250 775.00 | | 169 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 251.00 | 1 059 053.00 | | 1 138 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 755.00 | 181 045.00 | | 131 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | 3 067.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 848.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 6 033.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 6 882.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -6 860.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 30 887.00 | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 842.00 | 632 470.00 | | 567 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 219.00 | 445 934.00 | | 407 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 622.00 | 186 536.00 | | 160 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 208.00 | 53 197.00 | | 59 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 226.00 | | 12 318.00 | 148 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 242.00 | 78 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 150 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 71 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 357.00 | | 11 318.00 | 63 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 869.00 | | 1 000.00 | 84 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 562.00 | 11 752.00 | 2 741.00 | 39 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562.00 | 11 752.00 | 2 741.00 | 39 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 415 177.00 | 415 177.00 | | 415 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412.00 | 4 537.00 | 3 875.00 | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 292.00 | 301 292.00 | | 301 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 992.00 | 767 617.00 | 63 375.00 | 830 992.00 |
VW T.V.A. | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 350.00 | 131 755.00 | 3 875.00 | 169 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 346.00 | 5 055.00 | | 13 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 051.00 | 33 659.00 | | 27 051.00 |
ST Autres comptes | 169 946.00 | 166 398.00 | | 169 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 172.00 | 105 729.00 | | 86 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 157.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | 6 212.00 | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 177.00 | 125 636.00 | | 100 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 826.00 | 43 200.00 | | 39 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 169.00 | 305 785.00 | | 283 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |