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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 357.00 | 39 562.00 | 23 795.00 | 63 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 226.00 | 39 562.00 | 108 664.00 | 148 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 317.00 | | 501 317.00 | 501 317.00 |
BZ Autres créances | 250 952.00 | | 250 952.00 | 250 952.00 |
CF Disponibilités | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 388.00 | | 950 388.00 | 950 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 615.00 | 39 562.00 | 1 059 053.00 | 1 098 615.00 |
CU Autres participations | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 205 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 742.00 | 1 543.00 | | 6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 536.00 | 314 699.00 | | 186 536.00 |
DL TOTAL (I) | 808 278.00 | 621 742.00 | | 808 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | 17 127.00 | | 12 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 365.00 | 81 210.00 | | 73 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 576.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 118.00 | 183 558.00 | | 82 118.00 |
EA Autres dettes | 76 748.00 | 351 199.00 | | 76 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 775.00 | 633 671.00 | | 250 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 053.00 | 1 255 412.00 | | 1 059 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 045.00 | 547 466.00 | | 181 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 235.00 | | 506 235.00 | 506 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 235.00 | | 506 235.00 | 506 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | 38 840.00 | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 276.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 276.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 1 218.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 1 218.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | -941.00 | | -6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 887.00 | 78 207.00 | | 30 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 470.00 | 738 773.00 | | 632 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 934.00 | 424 074.00 | | 445 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 536.00 | 314 699.00 | | 186 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 197.00 | 35 695.00 | | 53 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 220.00 | | 43 356.00 | 127 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 148 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 63 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 496.00 | | 15 211.00 | 70 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 724.00 | | 28 145.00 | 56 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 870.00 | 16 008.00 | 16 317.00 | 39 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | 16 008.00 | 16 317.00 | 39 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 501 317.00 | 501 317.00 | | 501 317.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VI Groupe et associés | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 832.00 | 188 832.00 | | 188 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 202.00 | 762 585.00 | 70 617.00 | 833 202.00 |
VW T.V.A. | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 775.00 | 181 045.00 | | 250 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 7 742.00 | | 5 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 659.00 | 32 227.00 | | 33 659.00 |
ST Autres comptes | 166 398.00 | 108 404.00 | | 166 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 729.00 | 80 048.00 | | 105 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 212.00 | 141 186.00 | | 169 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 821.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | 8 563.00 | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 636.00 | 55 869.00 | | 125 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 200.00 | 28 226.00 | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 785.00 | 220 680.00 | | 305 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |