| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 8 412.00 | 12 588.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 387.00 | 15 127.00 | 33 260.00 | 48 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 935.00 | 28 289.00 | 92 647.00 | 120 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 646.00 | | 301 646.00 | 301 646.00 |
BZ Autres créances | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 624.00 | | 486 624.00 | 486 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 560.00 | 28 289.00 | 579 271.00 | 607 560.00 |
CU Autres participations | 14 252.00 | 4 750.00 | 9 502.00 | 14 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 260 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 551.00 | 4 707.00 | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | 6 844.00 | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 307 043.00 | 277 051.00 | | 307 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583.00 | 625.00 | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583.00 | 625.00 | | 1 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | 25 385.00 | | 21 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 760.00 | 17 688.00 | | 88 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 2 691.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 78 442.00 | | 65 976.00 |
EA Autres dettes | 93 128.00 | 116 557.00 | | 93 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 646.00 | 240 764.00 | | 270 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 271.00 | 518 439.00 | | 579 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 209.00 | 221 011.00 | | 191 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 085.00 | | 276 085.00 | 276 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 085.00 | | 276 085.00 | 276 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 675.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 163.00 | 675.00 | | 57 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 74 902.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 027.00 | 12 000.00 | | 49 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 099.00 | 86 902.00 | | 51 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 064.00 | -86 227.00 | | 6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 2 996.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 191.00 | 355 621.00 | | 368 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 199.00 | 348 777.00 | | 338 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 992.00 | 6 844.00 | | 29 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 979.00 | 9 717.00 | | 20 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 203.00 | | 57 297.00 | 138 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 51 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 564.00 | 120 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 564.00 | 69 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 483.00 | | 32 469.00 | 81 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 720.00 | | 24 828.00 | 56 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 930.00 | 19 145.00 | 25 537.00 | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 19 145.00 | 25 537.00 | 29 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 625.00 | 1 583.00 | 625.00 | 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | 1 583.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 240.00 | 4 750.00 | 17 240.00 | 17 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | 6 333.00 | 17 865.00 | 17 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 750.00 | 17 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 301 646.00 | | | 301 646.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 273.00 | 11 675.00 | 28 597.00 | 40 273.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 224.00 | 449 928.00 | 37 296.00 | 487 224.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 607.00 | 191 209.00 | 28 597.00 | 289 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 5 351.00 | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 589.00 | 29 839.00 | | 26 589.00 |
ST Autres comptes | 80 273.00 | 55 494.00 | | 80 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 381.00 | 33 797.00 | | 44 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 134.00 | 69 793.00 | | 125 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 193.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 5 544.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 346.00 | 23 308.00 | | 75 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 082.00 | 19 101.00 | | 23 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 242.00 | 119 130.00 | | 151 242.00 |