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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 867.00 | | 489 867.00 | 489 867.00 |
CU Autres participations | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 240.00 | 19 800.00 | | 58 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 893.00 | 38 440.00 | | 32 893.00 |
DK Provisions réglementées | 18 355.00 | 14 630.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 131 488.00 | 94 870.00 | | 131 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 684.00 | 118 657.00 | | 81 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 974.00 | 243 192.00 | | 211 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 921.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | 32 389.00 | | 32 664.00 |
EA Autres dettes | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 379.00 | 426 235.00 | | 358 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 867.00 | 521 105.00 | | 489 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 243.00 | 101 583.00 | | 103 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | 513.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 895.00 | 144 804.00 | | 138 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 002.00 | 106 364.00 | | 106 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 893.00 | 38 440.00 | | 32 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 661.00 | | 18.00 | 204 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 661.00 | | 18.00 | 204 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 630.00 | 3 725.00 | | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | 3 725.00 | | 14 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UX Autres créances clients | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 460.00 | 38 298.00 | 43 163.00 | 81 460.00 |
VI Groupe et associés | 211 974.00 | | 211 974.00 | 211 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 379.00 | 103 243.00 | 255 137.00 | 358 379.00 |