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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
CU Autres participations | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 768.00 | 110 274.00 | | 114 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 4 494.00 | | 477.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 153 866.00 | 153 389.00 | | 153 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 118.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | 31 706.00 | | 29 267.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 166 701.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 733.00 | 243 898.00 | | 92 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 599.00 | 397 286.00 | | 246 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 733.00 | 243 898.00 | | 92 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 510.00 | 95 758.00 | | 98 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 033.00 | 91 264.00 | | 98 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 4 494.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 751.00 | | 10.00 | 204 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |