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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 506.00 | | 213 506.00 | 213 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 239.00 | | 418 239.00 | 418 239.00 |
CU Autres participations | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 755.00 | 103 601.00 | | 116 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | 13 154.00 | | 4 466.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 161 842.00 | 157 376.00 | | 161 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 127.00 | 170 164.00 | | 155 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 065.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 153.00 | 27 441.00 | | 27 153.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 60 076.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 398.00 | 263 140.00 | | 256 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 239.00 | 420 515.00 | | 418 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 271.00 | 92 976.00 | | 101 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 1 310.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505.00 | 112 232.00 | | 101 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 039.00 | 99 078.00 | | 97 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466.00 | 13 154.00 | | 4 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 714.00 | | 19.00 | 204 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 714.00 | | 19.00 | 204 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 398.00 | 101 271.00 | | 256 398.00 |