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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 714.00 | | 204 714.00 | 204 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 515.00 | | 420 515.00 | 420 515.00 |
CU Autres participations | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 601.00 | 91 133.00 | | 103 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 154.00 | 12 468.00 | | 13 154.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 157 376.00 | 144 222.00 | | 157 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | 43 281.00 | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 164.00 | 230 189.00 | | 170 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 1 981.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 32 382.00 | | 27 441.00 |
EA Autres dettes | 60 076.00 | 30 076.00 | | 60 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 140.00 | 337 910.00 | | 263 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 515.00 | 482 132.00 | | 420 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 976.00 | 104 337.00 | | 92 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 232.00 | 111 758.00 | | 112 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 078.00 | 99 290.00 | | 99 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 154.00 | 12 468.00 | | 13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 696.00 | | 18.00 | 204 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 696.00 | | 18.00 | 204 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
UX Autres créances clients | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 140.00 | 92 976.00 | | 263 140.00 |