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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 166.00 | | 122 166.00 | 122 166.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 436.00 | | 277 436.00 | 277 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 132.00 | | 482 132.00 | 482 132.00 |
CU Autres participations | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 133.00 | 58 240.00 | | 91 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | 32 893.00 | | 12 468.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | 18 355.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 144 222.00 | 131 488.00 | | 144 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 281.00 | 81 684.00 | | 43 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 189.00 | 211 974.00 | | 230 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 382.00 | 32 664.00 | | 32 382.00 |
EA Autres dettes | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 910.00 | 358 379.00 | | 337 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 132.00 | 489 867.00 | | 482 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 337.00 | 103 243.00 | | 104 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 3 725.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 3 725.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -3 725.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 758.00 | 138 895.00 | | 111 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 290.00 | 106 002.00 | | 99 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 468.00 | 32 893.00 | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 679.00 | | 17.00 | 204 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 679.00 | | 17.00 | 204 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 355.00 | 266.00 | | 18 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 355.00 | 266.00 | | 18 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UX Autres créances clients | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 163.00 | 39 779.00 | 3 384.00 | 43 163.00 |
VI Groupe et associés | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 910.00 | 104 337.00 | 233 573.00 | 337 910.00 |